Création de règles et groupes de règles de rapprochement

Les groupes de règles servent lors du rapprochement de facture. Ils sont composés de règles de rapprochement individuelles et affectés à des tables de rapprochement. Ils peuvent également être affectés à la classe fournisseur, à un fournisseur, à une société Rapprochement pour une utilisation avec Messages, et à une facture.

L'option de rapprochement Étendue et quantité compare la quantité totale facture et le coût total étendu à la quantité totale réception. Elle est disponible pour le rapprochement au niveau facture.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration de rapprochement > Règles de rapprochement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer un nom de Groupe de règles et une description.
  4. Indiquer les règles de rapprochement :

    Si vous utilisez des messages facture, vous devez disposer d'au moins une règle de rapprochement détaillé. Cette règle est attribuée à la Société Rapprochement.

    Niveau rapprochement
    Sélectionner un niveau rapprochement pour cette règle de rapprochement. Les options disponibles sont les suivantes :
    • Rapprochement détails. Rapprochement détails peut utiliser tous les types de rapprochement, sauf Tous-à-tous
    • Rapprochement facture. Rapprochement facture peut utiliser tous les types de rapprochement avec IM
    Type
    Sélectionner un type de rapprochement. Les options disponibles sont les suivantes :
    • Un-à-un
    • Tous-à-un
    • Un-à-tous
    • Tous-à-tous : Uniquement pour le rapprochement facture.
    Option
    Indiquer s'il faut utiliser coût étendu, coût unitaire ou étendu/quantité pour comparer les montants de tolérance de chaque règle. Rapprochement facture utilise l'option Coût étendu ou Étendu/quantité.
  5. Cliquer sur Tolérance pour définir les tolérances de rapprochement. Vous pouvez définir des tolérances de rapprochement et de messages et le type de message facture que vous utilisez.
  6. Dans la section Coût BC, indiquer les options de tolérance coût unitaire pour les valeurs supérieure et inférieure.

    Les tolérances de rapprochement sont utilisées pour tous les types de facture lors du rapprochement initial. Par exemple, une facture service utilise l'onglet Tolérance rapprochement pour ses tolérances de rapprochement initial. En cas d'échec de rapprochement de la facture service, les tolérances de messages sont utilisées si elles existent.

  7. Dans la section Rapprochement ordinaire, indiquer les options de tolérance pour le coût et la quantité.
    Vous disposez de deux options de tolérance :
    • Sélectionner un montant et un pourcentage
    • Sélectionner un montant ou un pourcentage

    Les grandes tolérances inférieures peuvent potentiellement fermer votre ligne réception prématurément.

    Si le champ Limite inf. coût est vide, un coût facture inférieur au coût de réception ne déclenche pas de correspondance.

    Les tolérances quantité sont utilisées uniquement si l'option de rapprochement de la règle de rapprochement est défini sur Coût unitaire. Définir des règles de rapprochement dans les Groupes de règles de rapprochement.

  8. Dans la section Correspondance rapprochement, indiquer les options de tolérance coût unitaire/quantité pour les différences de limite supérieure et inférieure. Les options de message disponibles sont les suivantes :
    • Message ouvert : Cocher cette case pour déclencher la création d'un message si le rapprochement excède les tolérances inférieure coût/quantité. Ce message fonctionne comme les autres messages facture.
    • Message fermé : Cocher cette case pour créer et clôturer un message si le rapprochement excède les tolérances inférieure coût/quantité. Aucune autre action ne peut être effectuée.
  9. Dans la section Service, indiquer les options de service coût unitaire/quantité pour les différences de limite supérieure et inférieure.
  10. Cliquer sur OK.
  11. Cliquer sur Enregistrer.