Création de codes retenue

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Codes CF > Codes retenue.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer un Groupe fournisseurs, un Code retenue et une Description.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Dans l'onglet Détails code retenue, cliquer sur Créer.
  6. Indiquer une Société et un Compte de retenue.
  7. Cliquer sur Enregistrer.
  8. Si le Groupe fournisseurs a activé l'option Retenue globale, indiquer la Devise de la facture.
  9. Dans l'onglet Retenue globale, indiquer les informations suivantes :
    Type
    Sélectionner l'une des options suivantes :
    • Constaté

      Le montant des retenues est provisionné au moment de la validation de la facture. Cette action fractionne la provision facture entre le montant payé et le montant retenu.

    • Paiement

      La retenue est déduite et sera calculée et comptabilisée au moment du paiement.

    Cumulé
    Cocher cette case pour calculer le montant de retenue à l'aide des montants cumulés tout au cours du mois. Cette option est uniquement applicable au type Paiement.
    Inclure taxes
    Cocher cette case pour inclure la taxe lors de l'utilisation d'un montant facture pour calculer la retenue.
    Retenue TVA
    Cocher cette case pour calculer le montant des retenues uniquement sur la TVA.
  10. Cliquer sur Enregistrer.
  11. Si le groupe fournisseurs a activé l'option Retenue globale, dans l'onglet Taux retenue, indiquer les informations suivantes :
    Date d'effet
    Indiquer la date d'effet du taux associé au code retenue.
    Catégorie
    Indiquer une catégorie qui autorise différents taux avec le même code de retenue (facultatif).
    Taux
    Indiquer le taux utilisé pour calculer le montant de retenue. Cette option s'applique aux fournisseurs non inscrits dans un programme de retenue pays.
    Retenue minimum
    Indiquer le montant minimum avant retenue autorisé par le pays. Cette option s'applique aux fournisseurs non inscrits dans un programme de retenue pays.
    Facturation minimum
    Indiquer le montant facture minimum autorisé par le pays avant de pouvoir effectuer la retenue. Cette option s'applique aux fournisseurs non inscrits dans un programme de retenue pays.
    Montant exonéré
    Indiquer que le montant n'est pas soumis à la retenue. S'applique aux fournisseurs inscrits dans un programme de retenue pays.
    Échelle de retenue
    Indiquer le montant de l'échelle. S'applique aux fournisseurs inscrits dans un programme de retenue pays. Voir Création d'échelle de retenue.
    Taux inscrit
    Indiquer le taux utilisé pour calculer le montant de retenue. S'applique aux fournisseurs inscrits dans un programme de retenue pays.
    Retenue minimum inscrite
    Indiquer le montant minimum avant retenue autorisé par le pays. S'applique aux fournisseurs inscrits dans un programme de retenue pays.
  12. Cliquer sur Enregistrer.