Création de codes retenue
- Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Codes CF > Codes retenue.
- Cliquer sur Créer.
- Indiquer un Groupe fournisseurs, un Code retenue et une Description.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Dans l'onglet Détails code retenue, cliquer sur Créer.
- Indiquer une Société et un Compte de retenue.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Si le Groupe fournisseurs a activé l'option Retenue globale, indiquer la Devise de la facture.
-
Dans l'onglet Retenue globale, indiquer les informations suivantes :
- Type
- Sélectionner l'une des options suivantes :
- Constaté
Le montant des retenues est provisionné au moment de la validation de la facture. Cette action fractionne la provision facture entre le montant payé et le montant retenu.
- Paiement
La retenue est déduite et sera calculée et comptabilisée au moment du paiement.
- Constaté
- Cumulé
- Cocher cette case pour calculer le montant de retenue à l'aide des montants cumulés tout au cours du mois. Cette option est uniquement applicable au type Paiement.
- Inclure taxes
- Cocher cette case pour inclure la taxe lors de l'utilisation d'un montant facture pour calculer la retenue.
- Retenue TVA
- Cocher cette case pour calculer le montant des retenues uniquement sur la TVA.
- Cliquer sur Enregistrer.
-
Si le groupe fournisseurs a activé l'option Retenue globale, dans l'onglet Taux retenue, indiquer les informations suivantes :
- Date d'effet
- Indiquer la date d'effet du taux associé au code retenue.
- Catégorie
- Indiquer une catégorie qui autorise différents taux avec le même code de retenue (facultatif).
- Taux
- Indiquer le taux utilisé pour calculer le montant de retenue. Cette option s'applique aux fournisseurs non inscrits dans un programme de retenue pays.
- Retenue minimum
- Indiquer le montant minimum avant retenue autorisé par le pays. Cette option s'applique aux fournisseurs non inscrits dans un programme de retenue pays.
- Facturation minimum
- Indiquer le montant facture minimum autorisé par le pays avant de pouvoir effectuer la retenue. Cette option s'applique aux fournisseurs non inscrits dans un programme de retenue pays.
- Montant exonéré
- Indiquer que le montant n'est pas soumis à la retenue. S'applique aux fournisseurs inscrits dans un programme de retenue pays.
- Échelle de retenue
- Indiquer le montant de l'échelle. S'applique aux fournisseurs inscrits dans un programme de retenue pays. Voir Création d'échelle de retenue.
- Taux inscrit
- Indiquer le taux utilisé pour calculer le montant de retenue. S'applique aux fournisseurs inscrits dans un programme de retenue pays.
- Retenue minimum inscrite
- Indiquer le montant minimum avant retenue autorisé par le pays. S'applique aux fournisseurs inscrits dans un programme de retenue pays.
- Cliquer sur Enregistrer.