Création de codes remises

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Codes CF > Codes remises.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe fournisseurs
    Sélectionner le groupe de rapports.
    Code escompte
    Indiquer le code escompte.
    Description
    Saisir une description.
    Base remise
    Spécifier si la remise figurant sur la facture doit être appliquée au Coût des marchandises uniquement ou au coût des marchandises et aux frais supplémentaires.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Dans l'onglet Détails code remise, cliquer sur Créer.
  6. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner la société.
    Compte remise
    Indiquer le code remise. Le compte de remise est le compte où le montant de la remise est ventilé.
    Affectation
    Sélectionner une option d'affectation. Les options disponibles sont les suivantes :
    • Code compte cible Sélectionner cette option pour créer une seule ventilation vers le compte du détail code remise. Cette option conserve la fonctionnalité existante.
    • Prorata par compte Sélectionner cette option pour calculer au prorata le montant de la remise pour chaque ligne de ventilation des dépenses. Vous pouvez utiliser le Compte GL du détail code remise et le reste des dimensions de chaque ligne de ventilation.
    • Imputer dans dépense Sélectionnez cette option pour ventiler au prorata le montant de la remise dans chaque ligne de dépense à l'aide de la chaîne comptable complète de chaque ligne.
  7. Cliquer sur Enregistrer.