Création de sociétés CF

Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Sociétés.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Saisir un code et une description pour la société. Le code et la description doivent être identiques à votre société comptable.
Groupe fournisseurs: Attribuer un groupe fournisseur valides à la société. Vous pouvez attribuer le même groupe fournisseur à plusieurs sociétés.
Groupe paiement: Attribuer la société à un groupe de paiement valide. Un groupe de paiement est utilisé pour traiter les paiements. La société doit avoir la même devise référence que la société de comptabilisation associée au groupe paiement. Le groupe paiement est utilisé pour tous les niveaux de traitement définis pour la société jusqu'à ce que vous le supprimiez. Un groupe paiement doit être défini au niveau du traitement.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Préfixe pièce comptable: Spécifier un préfixe de pièce comptable.
Autoriser chargement parallèle factures de interfacées: Cocher cette case pour activer le chargement simultané de factures interfacées.
Code provision facture: Sélectionner un code provision facture pour la société. Ce champ représente le compte grand livre par défaut pour la société.
Compte provision factures: Sélectionner les dimensions comptables, le compte et le compte auxiliaire (facultatif).
Retenue globale: Cocher cette case pour activer les options de retenue internationale.
Code retenue de revenus: Indiquer le compte de retenue de revenus Grand livre. Il est utilisé pour suivre les retenues à déclarer des fournisseurs.
Remarque
Si vous prévoyez de ne pas effectuer le suivi des retenues à déclarer, cocher la case Autoriser le remplacement code de retenue sur revenu de l'entreprise lors de la création d'un fournisseur.
Compte retenue factures: Sélectionner les dimensions comptables, le compte et le compte auxiliaire (facultatif).
Taux retenue: Indiquer le taux de retenue. Ce taux est associé à un code revenus, puis est appliqué aux paiements pour les fournisseurs soumis à une retenue de revenus.
Retenue secondaire: Cocher cette case si la retenue secondaire est applicable. Ce taux concerne l'ensemble des fournisseurs.
Remarque
Si les fournisseurs sont exonérés, cocher la case Exclure retenue secondaire lors de la création d'un fournisseur.
Codes retenue secondaire: Sélectionner jusqu'à trois codes de retenue secondaire. Les codes retenue secondaire correspondent aux comptes de retenue de revenus du Grand livre. Ils sont utilisés pour provisionner les retenues secondaires pour les fournisseurs.
Remarque
Vous pouvez également définir des codes de retenue secondaire au niveau du fournisseur.
Code remise: Spécifier un compte d'escompte grand livre.
Compte remise: Sélectionner un escompte grand livre pour le code remise.
Code provision retenue: Ce code est le code provision par défaut des factures, paiements et ventilations pour les contrats fournisseur avec retenue.
Compte provision retenue: Sélectionner les dimensions comptables, le compte et le compte auxiliaire (facultatif).
Code caisse: Sélectionner un code caisse pour la société.
Catégorie d'acheminement facture: Indiquer la catégorie d'acheminement facture pour la société.

Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :

Option comptabilisation

Indiquer si la société est comptabilisée en détail ou en récapitulatif.

Taxe déductible sur escompte

Cocher la case si vous devez soustraire le montant d'escompte du montant de taxe à payer. Concerne la taxe sur les ventes ou la TVA.

Calcul échéances

Sélectionner la date servant de calcul à la date d'échéance et à la date d'escompte de la facture.

Jours flottants

Indiquer le nombre de jours à ajouter au calcul des meilleures échéances. Cette option est valide si le fournisseur autorise un délai d'acheminement du paiement de quelques jours dans l'attribution de l'escompte client.

Conditions optimales

Cocher la case pour recalculer les conditions lors du rapprochement.

Modification date facture début, date facture fin

Indiquer une plage de dates déterminant la modification des dates de lors de la création de la facture. Si la date de facture tombe en dehors des dates spécifiées au niveau de la société, un message s'affiche.

Créer ventilations de transit

Cocher cette case pour créer des ventilations transitoires. Sélectionner cette option pour créer des factures transitoire et enregistrer le passif fiscal de la société. Si vous sélectionnez cette option, vous devez également spécifier un Code de ventilation par défaut qui sera utilisé pour attribuer une dépense de facture à un compte de dépense transitoire.

Code ventilation

Sélectionner un code de ventilation pour créer automatiquement des ventilations de dépenses pour les factures ou pour fractionner une ventilation de facture en plusieurs ventilations.

Compte détail article facture

Sélectionner les dimensions comptables, le compte et le compte auxiliaire (facultatif).

Autoriser remplacement instructions banque sur facture

Cocher cette case pour activer le remplacement des instructions bancaires sur la facture.

Ventiler gains/pertes au pro rata

Cocher cette case si le montant des gains et pertes des factures doit être réparti au prorata.

Attribuer référence pièce comptable

Cocher cette case pour utiliser la numérotation de référence de pièce comptable.

Remarque

Les champs Format référence de pièce comptable et Base de rapport référence pièce comptable s'affichent si vous cochez la case Attribuer référence pièce comptable.

Format réf. pièce comptable

Cliquer avec le bouton droit sur le champ pour sélectionner la ou les variables à utiliser comme format de référence pièce comptable.


Variable	Description
ANNÉE AAAA	Numéro à quatre chiffres représentant l'année.
ANNÉE AA	Numéro à deux chiffres représentant l'année.
MOIS MM	Numéro à deux chiffres représentant le mois.
999999999999	Numéro de séquence à 12 chiffres réinitialisé à 1 chaque année.
000000000009	Numéro de séquence à 12 chiffres imbriqués réinitialisé à 1 chaque année.
999999	Numéro de séquence à six chiffres réinitialisé à 1 chaque année.
000009	Numéro de séquence à six chiffres imbriqués réinitialisé à 1 chaque année.

Base de rapport références pièce comptable

Sélectionner la base de rapport identifiée pour les déclarations légales locales.

Référence ventilation par défaut

Indiquer si la référence de ventilation par défaut est de type Pièce comptable, Facture ou Bon de commande.

Compte de contrepartie marqué comme payé

Sélectionner les dimensions comptables, le compte et le compte auxiliaire (facultatif).

Dans la section Tolérance traitement taxes et Tolérance rapprochement taxes facture, indiquer les informations suivantes :

Remplacer entité provision taxes: Cocher cette case si l'entité provision de taxe peut être remplacée.
Montant tolérance taxe: Indiquer le montant de tolérance taxation pour cette société, ce groupe fournisseurs et ce groupe de paiements.
Code taxe: Sélectionner un code taxe. Un code taxe est requis pour solder les factures avec taxes hors tolérance pendant le rapprochement.
Compte arrondis taxe: Indiquer les dimensions à utiliser avec l'arrondi de taxe.

Dans la section Interface vers CC, indiquer les informations suivantes :

Interface vers CC: Cocher cette case si les données CF de cette société doivent être interfacées vers les données CC.
Interface détails CC: Cocher cette case pour créer des enregistrements détaillés pour l'interfaçage CC.
Code blocage interface: Sélectionner un code blocage d'interface pour la société.
Préfixe facture: Indiquer le préfixe associé au numéro de facture.

Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :

Rapport commerce et paiements extérieurs: Cocher cette case pour inclure le rapport Commerce et paiements extérieurs.
Montant seuil de rapport: Indiquer le montant seuil du rapport Commerce et paiements extérieurs.
Rapport réclamations et passifs: Cocher cette case pour inclure un rapport réclamations et passifs. Ce rapport contient la somme de toutes les factures CF et CC en cours.
Montant seuil de rapport: Indiquer le montant seuil du rapport réclamations et passifs.
Sortie XML: Sélectionner Non XML. Pour les sociétés allemandes, sélectionner Allemagne.

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