Création de groupe fournisseur

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Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe fournisseurs: Indiquer un code groupe fournisseurs.
Description: Saisir une description pour le groupe fournisseurs.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Classe fournisseur ponctuel: Indiquer une classe fournisseur ponctuel.
Dernier fournisseur: Indiquer le dernier fournisseur utilisé par la société.
Modification no de facture: Déterminer si la modification des numéros de facture en double doit s'effectuer par Fournisseur société ou Fournisseur groupe fournisseurs.
Date d'effet: Indiquer la date à laquelle le groupe fournisseurs entre en vigueur.
Valider OFAC: Cocher cette case pour valider l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Seuil de comparaison OFAC: Si vous avez sélectionné Valider OFAC, indiquez un seuil.
Retenue globale: Cocher cette case pour activer les options de retenue internationale.
Contrepartie fournisseur: Cocher cette case pour désactiver et redistribuer tout ou partie du paiement fournisseur aux entités comptables créancières.; Les onglets Contrepartie fournisseur par défaut et Dettes fournisseur sont désormais disponibles.

Dans l'onglet Principal de la section Codes blocage, indiquer les informations suivantes :

Si ces champs ne sont pas renseignés, les valeurs indiquées dans Retenue de garantie sont utilisées.

Paiement manuel: Ce code est affecté aux factures payées manuellement. Il permet d'éviter la création d'un chèque pour la facture.
Solde créditeur: Ce code s'applique aux factures et aux notes de crédit en cours lorsque le fournisseur a un solde créditeur. Lorsque les crédits du fournisseur sont suffisants pour rendre le compte créditeur, ce code permet d'éviter le paiement des factures échues.
Acompte: Ce code s'applique aux notes de crédit générées par le système jusqu'à ce que la note de crédit soit appliquée à la facture prépayée.
Retour sur investissement: Ce code permet de bloquer une facture lorsqu'il est plus avantageux d'éviter un escompte en faveur d'intérêts acquis.
Paiement maximum: Ce code s'applique aux factures qui excéderont les décaissements maximum pour la société après leur règlement.
Retenue: Indiquer le code de blocage de retenue de garantie.
Paiement minimum: Ce code s'applique aux factures qui, si elles sont réglées, ne dépassent pas les dépenses minimum pour le fournisseur.
Tolérance taxe

Dans la section Dates fin de période, indiquer les différentes dates de fin de période pour la clôture de fin d'exercice.

Dans la section Exigences diversité, cocher la case de l'exigence diversité valide pour le document joint.

Dans la section Taille pièce jointe, indiquer la taille maximale de la pièce jointe et l'unité de mesure.

Dans la section Champs de recherche fournisseur de l'interface Gestion documentaire, sélectionner les valeurs fournisseur à utiliser pour le rapprochement des fournisseurs avec les factures interfacées :

Référence 1, 2: Cocher ces cases pour rechercher des fournisseurs par champs de référence. Sélectionner l'ordre de priorité de recherche.
No fiscal: Cocher cette case pour rechercher des fournisseurs par No fiscal. Sélectionner l'ordre de priorité de recherche.
No EDI: Cocher cette case pour rechercher des fournisseurs par numéro EDI. Sélectionner l'ordre de priorité de recherche.
No d'immatriculation TVA: Cocher cette case pour rechercher des fournisseurs par numéro d'immatriculation TVA. Sélectionner l'ordre de priorité de recherche.
Fournisseur historique: Cocher cette case pour rechercher des fournisseurs selon le champ Fournisseur historique. Sélectionner l'ordre de priorité de recherche.
Compte fournisseur: Cocher cette case pour rechercher des fournisseurs par Compte fournisseur. Sélectionner l'ordre de priorité de recherche.
Code GLN: Cocher cette case pour rechercher des fournisseurs par le Code GLN. Sélectionner l'ordre de priorité de recherche.

Dans la section Libellés codes banques fournisseur, indiquez les libellés d'un maximum de 20 codes banques génériques. Les codes banque sont définis dans et et utilisés pour le fichier de sortie de paiement.

Dans l'onglet Approbation facture CF, indiquer les informations suivantes :

Calendrier société: Indiquer les paramètres par défaut du calendrier société.
Autoriser saisie ventil. pendant approb. facture: Cocher cette case pour que vos approbateurs puissent créer ou mettre à jour les ventilations au cours du processus d'approbation.
Option date comptabilisation facture par défaut: Sélectionner si la date de facture ou la date du jour doit être utilisée comme date comptabilisation par défaut sur la facture.
Utilisation de la gestion documentaire: Cocher cette case si vous utilisez un prestataire tiers pour la gestion des documents. Lorsque vous sélectionnez cette option, des champs supplémentaires s'affichent.
Partenaire de gestion documentaire: Si vous avez coché la case Utilisation de la gestion documentaire, indiquez votre prestataire de gestion documentaire.
Clé système de gestion documentaire: Si vous avez coché la case Utilisation de la gestion documentaire, indiquez votre clé système de gestion documentaire. Cette clé permet au système de gestion documentaire d'accéder aux documents. Elle peut être renseignée en fonction des exigences de votre prestataire en matière de gestion des documents.
Enregistrer document localement: Si vous avez coché la case Utilisation de la gestion documentaire, cochez cette case pour enregistrer une copie de l'image de la facture en local. La copie est enregistrée lorsqu'une facture est créée dans le système de gestion documentaire.

Dans la section Paramètres courriel facture, les champs Objet courriel et Contenu courriel sont renseignés. Le contenu est utilisé lorsque des courriels de facture sont envoyés pour des raisons particulières. L'Objet courriel s'affiche également dans le champ Description travail de l'onglet Eléments de travail dans les approbations de factures. Vous pouvez utiliser le modèle ou personnaliser les messages dans les sections suivantes :

Facture en approbation
Facture refusée
Facture courriel

Dans l'onglet Modèles de document, indiquer les informations suivantes :

Adresse courriel expéditeur pour avis de remise: Indiquer l'adresse d'expédition du courriel d'avis de paiement.
Utiliser modèle IDM pour relevé fournisseur: Cocher cette case pour utiliser des modèles IDM pour les relevés fournisseur. Voir le guide de l'utilisateur Infor Document Management Financials Supply Management.
Utiliser modèle IDM pour formulaires US 1099: Cocher cette case pour utiliser le modèle IDM pour les formulaires US 1099 Voir le guide de l'utilisateur Infor Document Management Financials Supply Management.

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