Création de taux périodiques

Avant de créer des taux périodiques de devise, vous devez créer les relations devises pour lesquelles spécifier des taux périodiques. Les relations devises doivent être associées au groupe société Finance auquel vous avez accès.

Les taux périodiques sont généralement créés dans une seule direction, de la devise référence d'une entité comptable vers les devises d'une société. Pour cette raison, les taux périodiques inverses ne sont pas automatiquement créés pour les relations devises utilisant l'option Génération auto relation inverse. Vous devez créer des taux périodiques pour chaque code de conversion et relation devises utilisés dans vos devises de bases de rapport.

Consultez le guide d'interface de données Infor pour plus d'informations sur l'interfaçage des taux périodiques.

  1. Sélectionner Finance > Grand livre > Configuration > Devise > Gestion devise.
  2. Sélectionner l'onglet Taux périodique.
  3. Dans le volet Code conversion, sélectionner le code de conversion Grand livre pour lequel vous souhaitez créer des taux périodiques.
  4. Dans l'onglet Taux, cliquer sur Créer.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Budget
    Spécifier si le taux est utilisé pour le budget. La valeur par défaut est Non.
    Code de conversion grand livre
    Le code de conversion que vous avez sélectionné est celui par défaut.
    Scénario
    Si le champ Budget est défini sur Oui, vous pouvez définir le scénario budget pour lequel les taux sont effectifs. Si ce champ est vide, les taux sont applicables avec tous les scénarios budgets.
    Source
    Sélectionner la devise à partir de laquelle les montants sont convertis.
    Cible
    Sélectionner la devise dans laquelle les montants sont convertis.
    Période
    Sélectionner les dates auxquelles le taux de conversion est en vigueur.
    Remarque

    La période que vous sélectionnez s'affiche selon le calendrier julien, au format AnnéeJour. Par exemple, le 31 décembre 2015 s'affiche sous la forme 2015365. Le format est utilisé car chaque base de rapport peut avoir un calendrier fiscal commençant à une date différente.

    Vous pouvez spécifier un taux périodique pour n'importe quelle période définie dans les calendriers du grand livre pour votre groupe société Finance. Quand les soldes sont convertis de la devise Source à la devise Cible, la période de base de rapport est utilisée. La période de base de rapport pour laquelle les relevés financiers sont générés sert à déterminer le taux de conversion à utiliser.

    Taux
    Spécifier le taux période applicable.
  6. Cliquer sur Enregistrer.