Création de taux devise journaliers

Avant de créer des taux de devise journaliers, vous devez créer les relations devises pour lesquelles vous voulez créer des taux journaliers. Vous devez créer également la table de taux de change pour lequel les taux sont valides.

Vous ne pouvez créer des taux journaliers que pour les relations devises associées au même groupe société Finance que la table de taux de change. Les relations triangulées sont soumises à des règles spécifiques.

Consultez le guide d'interface de données Infor pour plus d'informations sur l'interfaçage des taux journaliers.

  1. Sélectionner Finance > Grand livre > Configuration > Devise > Gestion devise.
  2. Cliquer sur l'onglet Taux journalier.
  3. Sélectionner la table de taux de change pour lequel créer des taux journaliers.
  4. Dans l'onglet Taux, cliquer sur Créer.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Source
    Sélectionner la devise source.
    Cible
    Sélectionner la devise cible. Pour une relation triangulée, sélectionner la devise triangulée.
    Date de change
    Il s'agit de la date à laquelle le taux entre en vigueur.

    Vous pouvez indiquer plusieurs dates et taux de change pour la même relation. Lorsqu'une transaction est convertie de la devise source vers la devise cible, la date de transaction est utilisée pour déterminer le taux journalier utilisé.

    Taux
    Indiquer le taux journalier. L'opération de multiplication est toujours utilisée.
  6. Cliquer sur Enregistrer.

    Si une relation devises a été créée avec l'option Génération auto relation inverse, un taux journalier est créé automatiquement pour la relation inverse. Il comporte la même date et le taux journalier inverse.