Création de bases de rapport
Vous pouvez personnaliser vos rapports financiers en créant des bases de rapport pour chaque variante de rapport créée par votre organisation.
- Sélectionner Finance > Grand livre > Configuration > Groupe société Finance > Gestion.
- Ouvrir le groupe société Finance et cliquer sur l'onglet Base de rapport.
- Dans le volet Base de rapport, cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Base de rapport
- Saisir le nom et la description de la base de rapport.
- Est une base budgétaire
- Cocher cette case si la base de rapport est aussi utilisée pour les budgets. Plusieurs bases peuvent comporter cette option.
- Utiliser pour modif. budgétaire
- Si vous avez coché la case Base budgétaire, cocher cette case pour utiliser la base de rapport pour les modifications budget.
- Plan comptable
- Sélectionner le plan comptable utilisé par la base de rapport.
- Structure unité comptable
- Si votre groupe société Finance inclut des unités comptables, les structures sociétés des unités comptables sont affichées. Vous pouvez sélectionner une structure différente pour la base de rapport.
- Structure projet
- Si votre groupe société Finance comporte des projets, vous pouvez spécifier une structure différente pour la base de rapport.
- Structure [dimension]
- Pour chaque dimension incluse dans votre groupe société Finance, vous pouvez spécifier une structure différente pour la base de rapport.
- Calendrier grand livre
- Sélectionner le calendrier Grand livre utilisé pour la base de rapport.
- Année base
- Sélectionner l'exercice pour lequel la base de rapport est utilisée. Le calendrier doit comporter des périodes définies pour cet exercice.
- Solde journalier moyen
- Cocher cette case pour calculer les intérêts de la base de rapport en utilisant le solde journalier moyen.
- Attribuer référence de journal
- Cocher cette case pour créer un numéro de référence journal généré par le système pour suivre tous les journaux comptabilisés dans Grand livre. Le numéro de référence est séquentiel et basé sur la date comptabilisation.
- Réinitialiser séquence numérique
- Si vous avez coché la case Attribuer référence de journal, sélectionnez le mode de réinitialisation du numéro de référence du journal.
- Format de référence journal
- Si vous avez coché la case Attribuer référence de journal, indiquez le format du numéro de référence du journal qui sera affiché dans le rapport Référence journal GL.
- Générer journaux fin d'exercice
- Cocher cette case pour fournir les documents sources utilisés dans le processus de clôture d'exercice qui ont généré les soldes de fin d'exercice et les soldes d'ouverture.
- Traiter bénéfices non répartis
- Cocher cette case pour traiter les bénéfices non distribués de la base de rapport.
- Cliquer sur Enregistrer.