Création de comptes de comptabilisation de groupe société Finance
Les compte de comptabilisation sont définis au niveau du groupe société Finance pour toutes les entités comptables appartenant à ce groupe.
- Sélectionner Finance > Grand livre > Configuration > Groupe société Finance > Gestion.
- Ouvrir le groupe société Finance puis cliquer sur l'onglet Compte.
- Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Compte
- Indiquer le numéro de compte. Si vous avez indiqué une expression rationnelle de compte dans le groupe société Finance, vous devez en respecter le format. Le numéro de compte peut inclure un compte auxiliaire, selon le format utilisé dans votre organisation et à condition que l'option Utiliser comptes auxiliaires est cochée dans le groupe société Finance.
- Description
- Saisir le nom du compte.
- Section comptable
- Sélectionner la section comptable utilisée par ce compte. Les options possibles sont Bilan ou Compte de résultat.
- Type de compte
- Sélectionner un type de compte. Le type de compte doit être valide pour la section comptable.
Section comptable Type de compte Bilan Immobilisation, passif, capitaux propres Compte de résultat Recettes, dépenses Bilan ou compte de résultat Stat cumul, stat non cumul RemarqueSi Stat cumul ou Stat non cumul est sélectionné, seules les unités peuvent être définies pour le compte de comptabilisation. Vous ne pouvez spécifier aucun montant.
- Sous-type
- Sélectionner un sous-type de compte pour augmenter le niveau de détail du compte.
- Comptes auxiliaires valides
- Si l'option Utiliser comptes auxiliaires est sélectionnée dans le groupe société Finance, vous pouvez ajouter des comptes auxiliaires à votre compte. Ajoutez des comptes auxiliaires en sélectionnant ce groupe de comptes auxiliaires.
- Créer compte comptable principal
- Cocher cette case pour créer un compte comptable principal pour ce compte. Le compte comptable principal peut être attribué à un ou plusieurs plans comptables utilisables pour y comptabiliser des transactions. Si vous utilisez des comptes auxiliaires et que vous ne voulez pas que vos transactions soient comptabilisées dans le compte principal, décochez la case.
- Compte dans plan comptable
- Pour affecter le nouveau compte à des plans comptables sur la base d'un compte existant, indiquer le numéro du compte existant. Dans la hiérarchie de plan comptable, un nouveau compte comptable est créé dans chaque compte récapitulatif où le compte existant apparaît.
- Date d'effet
- Indiquer la date à laquelle le compte entre en vigueur. Si ce champ reste vide, la date du jour est utilisée.
- Modifications futures
- Ce champ est en lecture seule. Cette case sera cochée s'il existe des modifications ultérieures pour le compte.
- Compte système
- Si le compte est un compte système, sélectionnez le compte système.
- Autoriser unités
- Déterminer si les unités sont autorisées et requises.
- Sélectionner Non requis si les unités sont autorisées mais non requises pour ce compte.
- Sélectionner Requis si les unités sont requises pour ce compte.
- Sélectionner Non autorisé si les unités ne sont pas autorisées pour ce compte.
- Solde naturel
- Déterminer éventuellement si le compte est un crédit ou un débit par nature. Ce champ est un champ d'information seulement.
- Restriction système
- Pou restreindre ce compte à un ou plusieurs codes systèmes, sélectionner le groupe personnalisé qui inclut les codes système autorisés. Pour créer un nouveau groupe personnalisé, cliquer sur la flèche du champ Restriction système et cliquer sur Créer.
Si vous n'appliquez pas de restriction, les valeurs interfacées de tous les codes système sont acceptées dans le compte.
- Code conversion
- Sélectionner un code de conversion
Si ce champ reste vide, la valeur par défaut du code de conversion est BS pour le bilan, ou IS pour le compte de résultat. La valeur dépend de la section comptable que vous sélectionnez.
- Revaloriser
- Sélectionner Oui pour revaloriser les devises références, secondaires ou société selon les taux de change.
- Balise XBRL
- Si votre groupe société Finance utilise le langage de déclaration XBRL (eXtensible Business Reporting Language), vous pouvez définir une balise XBRL pour le compte.
- Devise
- Sélectionner une devise pour limiter à une seule devise les transactions comptabilisées.
- Interfaçage détaillé
- Cocher cette case pour interfacer ce compte en détail.
- Rapprochement
- Cocher cette case si le compte est rapprochable.
- Cliquer sur Enregistrer.