Création de comptes de comptabilisation de groupe société Finance

Les compte de comptabilisation sont définis au niveau du groupe société Finance pour toutes les entités comptables appartenant à ce groupe.

  1. Sélectionner Finance > Grand livre > Configuration > Groupe société Finance > Gestion.
  2. Ouvrir le groupe société Finance puis cliquer sur l'onglet Compte.
  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Compte
    Indiquer le numéro de compte. Si vous avez indiqué une expression rationnelle de compte dans le groupe société Finance, vous devez en respecter le format. Le numéro de compte peut inclure un compte auxiliaire, selon le format utilisé dans votre organisation et à condition que l'option Utiliser comptes auxiliaires est cochée dans le groupe société Finance.
    Description
    Saisir le nom du compte.
    Section comptable
    Sélectionner la section comptable utilisée par ce compte. Les options possibles sont Bilan ou Compte de résultat.
    Type de compte
    Sélectionner un type de compte. Le type de compte doit être valide pour la section comptable.
    Section comptable Type de compte
    Bilan Immobilisation, passif, capitaux propres
    Compte de résultat Recettes, dépenses
    Bilan ou compte de résultat Stat cumul, stat non cumul
    Remarque

    Si Stat cumul ou Stat non cumul est sélectionné, seules les unités peuvent être définies pour le compte de comptabilisation. Vous ne pouvez spécifier aucun montant.

    Sous-type
    Sélectionner un sous-type de compte pour augmenter le niveau de détail du compte.
    Comptes auxiliaires valides
    Si l'option Utiliser comptes auxiliaires est sélectionnée dans le groupe société Finance, vous pouvez ajouter des comptes auxiliaires à votre compte. Ajoutez des comptes auxiliaires en sélectionnant ce groupe de comptes auxiliaires.
    Créer compte comptable principal
    Cocher cette case pour créer un compte comptable principal pour ce compte. Le compte comptable principal peut être attribué à un ou plusieurs plans comptables utilisables pour y comptabiliser des transactions. Si vous utilisez des comptes auxiliaires et que vous ne voulez pas que vos transactions soient comptabilisées dans le compte principal, décochez la case.
    Compte dans plan comptable
    Pour affecter le nouveau compte à des plans comptables sur la base d'un compte existant, indiquer le numéro du compte existant. Dans la hiérarchie de plan comptable, un nouveau compte comptable est créé dans chaque compte récapitulatif où le compte existant apparaît.
    Date d'effet
    Indiquer la date à laquelle le compte entre en vigueur. Si ce champ reste vide, la date du jour est utilisée.
    Modifications futures
    Ce champ est en lecture seule. Cette case sera cochée s'il existe des modifications ultérieures pour le compte.
    Compte système
    Si le compte est un compte système, sélectionnez le compte système.
    Autoriser unités
    Déterminer si les unités sont autorisées et requises.
    • Sélectionner Non requis si les unités sont autorisées mais non requises pour ce compte.
    • Sélectionner Requis si les unités sont requises pour ce compte.
    • Sélectionner Non autorisé si les unités ne sont pas autorisées pour ce compte.
    Solde naturel
    Déterminer éventuellement si le compte est un crédit ou un débit par nature. Ce champ est un champ d'information seulement.
    Restriction système
    Pou restreindre ce compte à un ou plusieurs codes systèmes, sélectionner le groupe personnalisé qui inclut les codes système autorisés. Pour créer un nouveau groupe personnalisé, cliquer sur la flèche du champ Restriction système et cliquer sur Créer.

    Si vous n'appliquez pas de restriction, les valeurs interfacées de tous les codes système sont acceptées dans le compte.

    Code conversion
    Sélectionner un code de conversion

    Si ce champ reste vide, la valeur par défaut du code de conversion est BS pour le bilan, ou IS pour le compte de résultat. La valeur dépend de la section comptable que vous sélectionnez.

    Revaloriser
    Sélectionner Oui pour revaloriser les devises références, secondaires ou société selon les taux de change.
    Balise XBRL
    Si votre groupe société Finance utilise le langage de déclaration XBRL (eXtensible Business Reporting Language), vous pouvez définir une balise XBRL pour le compte.
    Devise
    Sélectionner une devise pour limiter à une seule devise les transactions comptabilisées.
    Interfaçage détaillé
    Cocher cette case pour interfacer ce compte en détail.
    Rapprochement
    Cocher cette case si le compte est rapprochable.
  5. Cliquer sur Enregistrer.