Comptes système
Les comptes système sont des comptes de comptabilisation qui sont utilisés pour les écritures générées par le système. Vous définissez des comptes système pour le groupe société Finance, partagés par toutes les entités comptables du groupe société Finance.
Ce tableau affiche les comptes système pouvant être créés :
| Comptes système | Description |
|---|---|
| Bénéfices non répartis | Le compte bénéfices est utilisé pour bloquer les revenus ou pertes nets de l'entité comptable dès la date de prise d'effet. Ce type de compte est requis pour la clôture de fin d'exercice. |
| Bénéfices non répartis | Le compte résultat de la période stocke les bénéfices ou les pertes nets par période. Ce compte est mis à jour chaque fois que vous comptabilisez des écritures dans le Grand livre. Quand vous procédez à la clôture de fin d'exercice, le montant de ce compte est supprimé et porté sur le compte bénéfices non répartis. Ce type de compte est requis pour la clôture de fin d'exercice et la comptabilisation.
Remarque
Le résultat de la période est inclus dans le bilan pour refléter les bénéfices ou les pertes nets de la période. Ce compte maintient le bilan à l'équilibre. |
| Compte d'attente erreurs | Le compte d'attente erreurs conserve une entité comptable à l'équilibre en équilibrant les écritures erronées. |
| Ajustement automatique | Si une entité comptable dans votre groupe société Finance utilise l'option d'ajustement automatique, vous devez définir un compte d'ajustement automatique. Les comptes d'ajustement automatique sont utilisés pour stocker les transactions de devise de rapport qui ne sont pas équilibrées et les écritures d'ajustement automatique. |
| Profits réalisés
Pertes réalisées ou Gains/pertes réalisés |
Les comptes gains/pertes sont utilisés pour comptabiliser les gains/pertes réalisés suite à la réévaluation devises des transactions soldées. Les transactions clôturées sont comptabilisées sur des comptes définis mais soumis à réévaluation. Si vous ne faites pas appel à la réévaluation devises, vous n'êtes pas tenu de définir ces comptes. Vous pouvez utiliser le même compte pour les gains et les pertes réalisés. |
| Comptabilité fournisseurs zone
Comptabilité clients zone ou Comptes fournisseurs/clients zone |
Vous devez définir de la Comptabilité Fournisseurs zone et de la Comptabilité Clients zone si :
|
| Comptabilité fournisseurs interentités
Comptabilité clients interentité ou Comptabilité fournisseurs et clients interentités |
Si vous créez des relations entre entités comptables, vous devez définir de la Comptabilité Clients et de la Comptabilité Fournisseurs interentités. Ces comptes sont utilisés pour stocker les écritures requises pour maintenir l'équilibre des entités comptables. Vous pouvez utiliser le même compte pour la Comptabilité Fournisseurs interentités et la Comptabilité Clients interentités. |
| Gain de change
Perte de change ou Écarts de change |
Les comptes gains/pertes de change sont utilisés pour comptabiliser les gains/pertes résultant de la conversion devises. Si vous ne faites pas appel à la conversion devises, vous n'êtes pas tenu de définir ces comptes. Vous pouvez utiliser le même compte pour les gains et les pertes de change. |
| Profits latents
Pertes latentes ou Gains/pertes latents |
Les comptes gains/pertes latents sont utilisés pour comptabiliser les gains et pertes latents résultant de la réévaluation devises des transactions non soldées. Ces transactions sont comptabilisées sur des comptes définis mais soumis à réévaluation. Si vous ne faites pas appel à la réévaluation ou à la conversion des devises pour le groupe société Finance, vous n'êtes pas tenu de définir ces comptes. Vous pouvez utiliser le même compte pour les gains et le pertes latents. |