Création de contrôles système pour les entités comptables

Des contrôles système peuvent être créés pour chaque sous-système qui comptabilise une écriture comptable dans Grand livre. Pour chaque entité comptable et sous-système, vous pouvez spécifier les commandes d'interface remplacer le taux de change et définir les contrôles de clôture.

Les contrôles de clôture servent à identifier les codes systèmes qui doivent être clôturés avant la clôture de la période Grand livre. Si des contrôles de clôture pour les systèmes non-Grand livre sont utilisés, vous pouvez spécifier des dates de saisie valides. Vérifier que l'activité des sous-systèmes est interfacée et comptabilisée dans Grand livre avant la clôture de la période.

  1. Sélectionner Finance > Grand livre > Configuration > Groupe société Finance > Gestion.
  2. Ouvrir le groupe société Finance et cliquer sur l'onglet Entité comptable.
  3. Ouvrir une entité comptable et cliquer sur l'onglet Contrôle système.
  4. Cliquer sur Créer.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Système
    Sélectionner un code système Grand livre pour lequel des contrôles doivent être créés.
  6. Dans la section Paramètres, indiquer les informations suivantes :
    Comptabilisation auto
    Cocher cette case si vous voulez que les écritures issues du système sélectionné soient comptabilisées automatiquement dans Grand livre.
    Code blocage
    Si vous sélectionnez un code de blocage, ce dernier est affecté à toutes les transactions Grand livre issues de ce système pour l'entité comptable. Vous devez supprimer le code de blocage des transactions avant de pouvoir les comptabiliser.
  7. Dans la section Remplacer table des devises, indiquer les informations suivantes :
    Table devises
    Sélectionner une table de devises pour remplacer la table de taux de change affectée au groupe société Finance. La table de taux de change de remplacement est utilisée pour les écritures manuelles et les écritures d'abonnement.
  8. Dans la section Contrôle de clôture, indiquer les informations suivantes :
    Contrôle
    Si vous cochez cette case, la période sous-système doit être clôturée avant de pouvoir clôturer la période Grand livre. Cocher cette case uniquement si vous avez coché les codes Système suivants : CA, GL, PS et RJ.

    Toutes les autres commandes de clôture système doivent être définies dans l'enregistrement société Grand livre.

  9. Cliquer sur Enregistrer.