Création de configurations de clôture

Avant de créer une configuration de clôture, vous devez créer au moins un calendrier et ses périodes associées. Vous pouvez définir de multiples configurations pour un groupe société Finance. Nous vous recommandons d'utiliser la même configuration de clôture pour toutes les entités comptables d'un groupe société Finance.
  1. Sélectionner Finances > Grand livre > Groupe société Finance > Gestion.
  2. Ouvrir le groupe société Finance.
  3. Cliquer sur l'onglet Calendrier.
  4. Ouvrir un calendrier puis cliquer sur l'onglet Configuration de clôture.
  5. Cliquer sur Créer.
  6. Indiquer les informations suivantes :
    Configuration de clôture
    Indiquer le nom de la configuration de clôture.
    Description
    Indiquer la description complète de la configuration de clôture.
    Périodes de type fin de mois
    Si vous cochez cette case, lorsque vous créez une année de configuration, vous ne pouvez sélectionner que des dates fin de mois comme périodes de clôture.

    Si vous ne cochez pas cette case, vous pouvez indiquer n'importe quelle date de calendrier pour les dates de clôture. Vous pouvez ajouter également de nouvelles dates dans le calendrier et les sélectionner pour la configuration de clôture.

    Nom période par défaut
    Si ce champ reste vide, les valeurs par défaut utilisées pour le nom de la période sont le nom du mois et l'année de clôture. Pour indiquer le nom de la période par défaut, cliquer avec le bouton droit sur le champ et sélectionner Variables. Une liste de variables valides s'affiche. Sélectionner la ou les variable à utiliser comme nom de période.

    Vous pouvez modifier le nom de la période ultérieurement en cliquant avec le bouton droit sur le champ et en sélectionnant Variables. Sélectionner les nouvelles variables à utiliser et enregistrer les modifications. Ensuite, pour chaque année répertoriée, cliquer avec le bouton droit sur l'année et sélectionner Noms de période par défaut.

  7. Cliquer sur Enregistrer.
  8. Pour créer les années de configuration, Actions > Créer année.
  9. Indiquer l'année.
  10. Cliquer sur OK.
  11. Cliquer sur l'onglet Périodes.
  12. Sélectionner l'exercice et cliquer sur Liste Assistants.
  13. Sélectionner les périodes que vous voulez affecter à l'exercice.
  14. Cliquer sur Créer période de clôture. La date de clôture de période est ajoutée à l'exercice de la configuration.
  15. Répéter les étapes 8 à 14 pour les années suivantes.
  16. Lorsqu'un message d'alerte est affiché, cliquer sur le Créer statut période.
  17. Pour créer manuellement des périodes qui ne sont pas déjà définies, sélectionner une année puis cliquer sur l'onglet Calendrier.
  18. Cliquer sur Créer.
  19. Indiquer les informations suivantes :
    Type période
    Sélectionner Date de fin.
    Date fin de période
    Sélectionner la date de fin de la période.
  20. Cliquer sur OK.