Flux de configuration de composants groupe société Finance
Après avoir créé votre groupe société Finance, vous devez créer les composants dans l'ordre suivant.
Configuration requise
| Composant | Commentaires | Référence |
|---|---|---|
| Calendrier | Votre groupe société Finance peut comporter plusieurs calendriers fiscaux. Au moins un calendrier est requis. Les calendriers sont utilisés par les configurations et bases de rapport. | Calendriers |
| Configuration de clôture | La configuration de clôture est requise pour les entités comptables et détermine la clôture de période. La configuration de clôture requiert la création de périodes calendaires pour les dates de clôture de période. | Configurations de clôture |
| Entités comptables | Vous devez créer au moins une entité comptable pour votre groupe société Finance. Vous pouvez créer autant d'entités comptables que nécessaire. Une entité comptable nécessite une configuration de clôture. | Création d'entité comptable |
| Comptes | Les compte de comptabilisation sont requis pour comptabiliser les transactions. Vous pouvez créer vos comptes de comptabilisation avant ou après avoir créé d'autres composants mais ces comptes sont requis pour toutes les transactions. Vous pouvez affecter les comptes de comptabilisation à un ou plusieurs plans comptables. |
Configuration de compte |
| Plan comptable et hiérarchie de plan comptable | Vous pouvez créer autant de plans comptables que nécessaire. L'un des plans comptables doit être un compte société utilisée pour les validations. Une base de rapport nécessite un plan comptable. Vous pouvez charger l'ensemble d'une hiérarchie de plan comptable, y compris les comptes et comptes auxiliaires associés. |
Configuration de plan comptable |
| Livres | Vous pouvez créer plusieurs livres définis par l'utilisateur à associer à vos bases de rapport. | Configuration de livres |
| Base de rapport | Vous pouvez créer autant de bases de rapport que requis par votre organisation pour ses rapports personnalisés. Une base de rapport doit comporter une année calendaire, un plan comptable, des grands-livres et des entités comptables. | Configuration de bases rapports |
Configuration conditionnelle
Cette configuration n'est requise que si votre groupe société Finance comporte les composants suivants.
L'ordre de configuration n'a pas d'importance.
| Composant | Commentaires | Référence |
|---|---|---|
| Comptes auxiliaires | Si vous cochez la case Utiliser comptes auxiliaires dans votre groupe société Finance, vous devez créer des comptes auxiliaires séparés. Vous devez créer également les groupes de comptes auxiliaires utilisés pour rattacher les comptes auxiliaires aux comptes. | Comptes auxiliaires |
| Structures et hiérarchies d'unités comptables | Si votre structure Finance comporte des unités comptables, vous devez créer au moins une structure d'unité comptable. Cette structure est partagée automatiquement par toutes les entités. Vous pouvez créer plusieurs structures d'unités comptables. L'une d'entre elles doit être désignée comme structure société qui est la structure par défaut dans les bases de rapport. Vous devez créer une hiérarchie pour chaque structure et entité comptable. Si une entité comptable est marquée pour la segmentation, vous devez définir également des zones pour la hiérarchie d'unité comptable. |
Structures d'unités comptables |
| Dimension 1 à 10 | Pour chaque dimension créée pour votre groupe société Finance, vous devez créer au moins une structure de dimension. Vous pouvez créer plusieurs structures de dimension pour chaque dimension. L'une d'entre elles doit être désignée comme structure société qui est la structure par défaut dans les bases de rapport. Si la dimension 1 est marquée pour la segmentation, vous devez définir également les zones des structures de cette dimension. |
Structures de dimension |
| Projets | Si votre groupe société Finance comporte des projets, vous devez créer ou interfacer la structure de projet. Si votre organisation utilise Livre projet et que vous incluez des projets dans votre structure Finance, vous devez créer au moins une structure projet. Vous pouvez créer des structures ou vues supplémentaires. Les structures projet sont partagées dans l'ensemble du groupe société Finance. L'une de ces structures doit être désignée comme structure société. La structure société est la structure pour laquelle des relations structure et des règles de relation sont définies. Les règles de relation permettent de définir les paires valides pour la comptabilisation. Par exemple, la relation d'éléments de structure « accounttoproject » définit les comptes valides qui peuvent être utilisés avec des projets. Chaque structure de projet doit comporter une hiérarchie similaire à la hiérarchie parent-enfant d'unité comptable. Le niveau de comptabilisation représente le niveau le plus bas de la hiérarchie. |
Configuration Livre projet |
Configuration facultative
Les composants suivants sont facultatifs :
| Composant | Commentaires | Référence |
|---|---|---|
| Relations entre entités comptables | Si vous prévoyez de créer des écritures comptables entre les entités comptables, vous devez créer des relations entre entités comptables concernées. | Entités comptables |
| Groupes d'entités comptables | Vous pouvez regrouper les entités comptables pour qu'elles soient traitées ensemble. Par exemple, Réévaluations, Conversions, Mettre à jour solde année suivante sur les bases de rapport. Vous pouvez également créer des entités comptables de groupe pour les traitements par lots tels que Comptabilisations récurrentes, Clôturer période pour livre et Comptabiliser journaux. | Création de groupes d'entités comptables |
| Catégories de comptabilisation | Vous pouvez créer des catégories de comptabilisation et associer une catégorie à de multiples entités comptables pour la comptabilisation. Les catégories de comptabilisation sont utilisées pour traiter ensemble les entités comptables. | Création de catégories de comptabilisation |
| Relations structure | Vous pouvez créer des relations entre les éléments de votre structure comptable. Le cas échéant, vous devez indiquer des paires de valeurs valides pour chaque relation que vous créez. | Création de relations structure |
| Validations structure projet | Vous pouvez créer des plages de dimensions valides pour un projet récapitulatif ou un projet de comptabilisation uniquement, ou en combinaison avec une autre dimension, par exemple une catégorie comptable. Vous pouvez utiliser les validations de structure projet en plus des relations structure. | Configuration de validation de structure de projet |