Ajout de sources de financement à des contrats projets

Les champs de ce formulaire sont conditionnels au mode de comptabilisation revenus, au mode de facturation et au type de financement.
  1. Sélectionner Finances > Livre projet > Configuration > Configuration projet.
  2. Sélectionner l'onglet Structure.
  3. Ouvrir une structure projet et sélectionner l'onglet Hiérarchie.
  4. Sélectionner un projet récapitulatif contrat et sélectionner Actions > Mettre à jour.
  5. Cliquer sur Informations contrat.
  6. Dans l'onglet Financement projet contrat, cliquer sur Créer.
  7. Indiquer les informations suivantes :
    Financement projet
    Sélectionner une source de financement de contrat projet.
    Priorité
    Sélectionner l'ordre de priorité. Les financements sont traités par ordre de priorité. Les sources de financement peuvent être ajoutées à tout moment dans le cycle de vie du contrat. Lorsque l'ordre de priorité est modifié, la nouvelle source de financement devient la nouvelle priorité.
    Pourcentage
    Spécifier le pourcentage qui est couvert par cette source de financement. Si un contrat est financé par une seule source de financement, indiquer 100. Si plusieurs sources de financement existent pour un contrat, le fractionnement est effectué par priorité et par groupe financement.

    Cet exemple illustre un fractionnement de 20/80. La source de financement prioritaire sera définie à 20 % et la source de financement secondaire, à 80 % ou 100 %. Nous vous recommandons d'utiliser 100 % comme priorité la plus basse pour garantir que la transaction complète est toujours facturée. Les fonds restants sont imputés à la priorité la plus basse si vous réduisez les fonds d'une source de priorité plus élevée. Si le financement de deuxième priorité est sur 80 %, seuls 80 % de la transaction complète sont facturés. Les pourcentages sont calculés pour chaque transaction entrante, puis additionnés.

    Montant financé
    Spécifier le montant financé pour la source de financement projet.
    Groupe financement
    Indiquer un numéro de groupe financement. Le même groupe de financement est utilisé pour les subventions fédérales et les sources de financement correspondantes. Lorsque l'action Générer factures est exécutée, la première série de sources de financement affichant le même groupe financement est traitée, puis le groupe financement suivant. Le traitement est basé sur l'ordre de priorité, le pourcentage, le montant financé et le groupe de financement. Les rapprochements de fonds doivent être exécutés en priorité inférieure pour être traités correctement et calculés correctement.
    Groupe facturation
    Sélectionner un groupe facturation. Vous pouvez affecter des valeurs identiques aux sources de financement facturées ensemble. Si vous avez spécifié un groupe de facturation, seules les sources de financement de ce groupe sont incluses lorsque les factures sont générées ou les revenus constatés.
    Type client
    Si la source de financement est une subvention ou un client externe, sélectionner un type de client.
    Code type facture
    Sélectionner un code type de facture pour le client société. Le code type facture est utilisé pour regrouper les factures envoyées à la Comptabilité Clients. La liste de valeurs provient du client société. Si aucune valeur n'est disponible, les codes types factures ne sont pas disponibles pour le client société. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut de la source de financement est utilisée.
    Destinataire factures
    Si la source de financement est une subvention ou un client externe, indiquer le client facturé quand le contrat est facturé. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut de la source de financement est utilisée. Si la source de financement par défaut est également vide, l'adresse du client CC de la source de financement sera utilisée. L'adresse est utilisée sur les factures comme adresse destinataire facture.
    Adresse courriel destinataire factures
    L'adresse courriel du client Destinataire factures est la valeur par défaut. Si le champ Destinataire factures est vide à la fois dans le financement contrat et la source de financement, la valeur par défaut est celle de l'enregistrement client société. Vous pouvez remplacer ce champ en indiquant une adresse courriel différente.
    Mode d'émission de facture
    Sélectionner le mode d'émission automatique d'un courriel lorsque la facture contrat est journalisée. Lorsque Courriel est sélectionné, un courriel est envoyé à l'adresse du Destinataire factures client. Sinon, le courriel est envoyé au client société. Cette option est disponible si un format de facture est indiqué dans le contrat. Si aucun format de facture n'est spécifié dans le contrat, le format de facture n'est pas créé pour impression ou envoi par courriel.
    Code taxe acheteur
    Sélectionner le code taxe acheteur ou la table de taxation à utiliser pour la facturation.
    Option calcul de taxe
    Sélectionner Détails si la taxe est calculée pour chaque enregistrement de détail de ligne facture, puis totalisée et récapitulée sur la facture imprimée. Sélectionner Récapitulatif pour récapituler les montants taxables facture pour le calcul des taxes.
    Conditions de paiement
    Spécifier les conditions de paiement pour la source de financement du contrat.
    Code juridiction
    Sélectionner le code juridiction pour la source de financement.
    No BC client
    Si vous sélectionnez Subvention externe ou Client externe pour le type de financement, indiquez le no BC client pour le financement. Ce numéro se trouve sur la facture pour référence client. Si ce champ reste vide, le no BC de la source de financement est utilisé.
    Jalon projet par défaut
    Si le mode de facturation est Jalon ou Terme, sélectionner un projet de comptabilisation pour la source de financement du projet.
    Option structure revenu
    Déterminer si la structure de revenus est indiquée comme bloc code Finance complet ou partiel pour la source financement projet.
    • Si le Type est interne, vous pouvez sélectionner Aucun. Si vous sélectionnez Aucun, les enregistrements Détail transaction GL ne sont pas créés lorsque les actions Journaliser factures et Comptabiliser revenus sont exécutées.
    • Si le fractionnement initial est activé pour le contrat, la Dimension Finance 1 ou l'unité comptable est requise dans le champ Structure Finance revenu partielle. La valeur de ce champ est utilisée par défaut pour les écritures de dépenses du fonds.
    Structure Finance revenu partielle
    Indiquer les dimensions à remplacer pour les revenus en fonction de la source de financement projet. Les dimensions vides héritent de la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, mais il est possible d'utiliser n'importe quel type de comptes.
    Structure Finance revenu complète
    Indiquer une valeur pour la source de financement projet. Cette liste est filtrée par compte de revenus, mais un autre type de compte peut être utilisé au besoin.
    Option Structure d'ajustement revenus
    Déterminer si la structure d'ajustement de revenus est une structure complète ou partielle. Si aucune option n'est sélectionnée, la structure Finance revenus est utilisée pour les ajustements de revenus.
    Structure Finance ajustements partiels revenus
    Indiquer les dimensions d'ajustement de revenus à remplacer pour la source de financement du projet. Les dimensions vides reprennent la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, mais il est possible d'utiliser n'importe quel type de comptes.
    Structure Finance ajustements complets revenus
    Indiquer une valeur pour la source de financement projet. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, mais il est possible d'utiliser n'importe quel type de comptes.
    Projet de compensation
    Si la méthode de comptabilisation des revenus du contrat projet est sur Séparé, sélectionner un projet de comptabilisation à utiliser comme compte provisoire. Les écritures comptables de contrepartie seront récapitulées et comptabilisées dans un seul projet.
    Structure Finance compensation de revenu
    Spécifier une structure si la source de financement du projet est Financement interne et la méthode de revenus est Séparée. Spécifier la structure financière des revenus pour la source de financement du projet.
    Structure Finance Facturés non acquis
    Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Spécifier la structure Finance pour les transactions facturées mais dont le revenu n'est pas constaté.
    Structure Finance acquis non facturés
    Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Spécifier la structure Finance pour les transactions non facturées, mais le revenu est constaté.
    Structure Finance refacturation
    Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et que vous utilisez la refacturation. Spécifier la structure Finance pour les transactions qui sont passées au client ou au commanditaire avec le mode de facturation de remplacement Refacturation. La liste est filtrée sur les comptes de bilan, mais il est possible d'utiliser n'importe quel type de compte.
    Structure Finance de facturation anticipée
    Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et que vous utilisez la facturation anticipée. Indiquer la structure Finance des nouvelles transactions créées lorsque l'action Créer facturation avancée est exécutée sur les lignes factures. La liste est filtrée sur les comptes de bilan, mais il est possible d'utiliser n'importe quel type de compte.
    Autre structure Finance
    Si la source de financement du projet est Financement interne et la méthode de revenus est Combinée, spécifier la structure financière de la source de financement du projet.
    Société CC
    Sélectionner la société CC si le type de source de financement projet est Facturation intragroupe.

    La société CC est la société responsable et correspond à l' Entité comptable d'origine pour le document intragroupe et les transactions de facturation intragroupe. La configuration de la société CC doit comporter la configuration de facturation intragroupe.

    Article à refacturer
    Sélectionner l'article à refacturer si le type de source de financement projet est Facturation intragroupe. Les lignes transaction de l'article à refacturer dans la facturation intragroupe sont reprises par défaut dans le document de facturation intragroupe. L'article refacturé est utilisé pour définir les valeurs par défaut de la structure Finance dans le compte de Revenus CC et le compte de Dépense CF.
    Structure Finance dépenses CF
    Sélectionner les dimensions à utiliser pour la structure Finance lorsque le type de source de financement projet est Facturation intragroupe. Ces dimensions sont utilisées avec la structure Finance pour le Compte de dépense CF de l'article de facturation intragroupe pour générer la ventilation de frais CF. Le bloc code Finance pour la Comptabilité Fournisseurs commence avec la structure Finance de l'article à refacturer. La structure Finance de la source de financement est la valeur par défaut.
    Inclure uniquement projets admissibles sélectionnés
    Cocher cette case pour désigner les projets de comptabilisation admissibles pour la facturation et les revenus de la source de financement (facultatif). Si la table existe, exclure les projets de comptabilisation qui ne sont pas inclus dans la table. Sla table n'existe pas, tous les projets sont inclus et éligibles pour la source de financement.

    Voir Création de liste projets sélectionnée pour la source de financement projet.

    Remplacer le groupe d'admissibilité fractionnement initial
    Sélectionner le groupe de classes métiers de la source de financement du fractionnement initial. Ce groupe peut être utilisé pour inclure ou exclure les dépenses.
    Option groupe d'admissibilité
    Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.
    Remplacer groupe de dépenses
    Sélectionner le groupe de classes métiers à inclure en tant que dépenses admissibles ou non admissibles pour la source de financement.
    Option groupe de dépenses
    Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.
    Pourcentage remise
    Si la source de financement est une subvention externe ou un client, indiquer le pourcentage à utiliser pour le calcul des frais d'administration. Un pourcentage positif est calculé en tant que frais. Un pourcentage négatif est calculé en tant qu'escompte. Lorsque des factures sont générées ou des revenus constatés, le montant total des lignes de dépenses est multiplié par le pourcentage spécifié.
    Provision taxable
    Cocher cette case si le rabais est inclus dans le calcul de la taxe. Si les lignes de la facture sont taxées indépendamment, le rabais est taxé indépendamment. Si les lignes sont récapitulées pour le calcul de la taxe, la remise est combinée avec l'ensemble des lignes facture pour le calcul de la taxe.
    Projet de provision
    Si la source de financement est une subvention ou un client externe, indiquer un projet de comptabilisation dans lequel comptabiliser la provision.
    Structure Finance de provision
    Si la source de financement est une subvention ou un client externe, indiquer la structure Finance de la provision.
    Pourcentage retenue
    Si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe, indiquer un pourcentage de retenue si nécessaire. Une retenue est un pourcentage de reliquat de la facture projet conservée jusqu'à ce que le contrat projet soit terminé. La retenue est calculée sur le total de la facture et soustrait de la facture lorsque les factures sont générées. La retenue n'a pas d'effet sur la comptabilisation des revenus. Les revenus sont constatés immédiatement pour le montant total.
    Retenue maximum
    Indiquer le montant maximum pouvant être retenu.
    Groupe dépenses retenue de garantie
    Sélectionner le groupe de classes métiers à inclure en tant que dépenses admissibles ou non admissibles pour la source de financement.
    Option groupe retenue
    Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.
    Projet retenue
    Sélectionner le projet de retenue utilisable pour la comptabilisation des retenues de la source de financement.
    Structure Finance retenue de garantie
    Indiquer la structure Finance de retenue pour la source de financement projet.
  8. Cliquer sur Enregistrer.