Traitement des factures 810 pour les contrats de service

Les factures X12 810 pour les contrats de service contiennent un numéro de contrat, mais pas de no BC valide. Dans ce cas, lorsque la transaction 810 est convertie en facture rapprochée, la tâche passe en échec et doit être corrigée manuellement. Utiliser ces informations pour traiter les factures 810 X12 des contrats de service.

Activation des factures 810 pour les contrats de service

  1. Dans le champ Type facture, indiquez V – Contrat de service codifié dans BIG07. Dans l'exemple précédent, la valeur de BIG07 est DI.
  2. Le tableau suivant décrit l'enregistrement de substitution de données EDI à utiliser pour les factures 810 de contrats de service :
Champ Valeur Commentaires et exemples
Nom liste <tpid>_I_INVOICE_HC Remplacer <tpid> par l'ID du partenaire commercial EDI pour le traitement des factures 810
Votre valeur V Ce code indique un type et un modèle de facture contrat de service
Valeur partenaire * Utiliser pour toutes les valeurs BIG07

Conditions

Les hypothèses suivantes s'appliquent à la configuration et au traitement :

  • Vous recevez uniquement des factures 810 pour les contrats de service du partenaire commercial.
  • Le numéro de contrat est inclus dans le segment BIG de l'élément BC (BIG04) ou dans le segment IT1 avec qualificateur CR.

Dans les exemples suivants, 115 est le contrat de service :

BIG^20210131^29997640^^115^^^DI~

IT1^1^1^DA^75.65^CT^VC^VANDELAY-MK238^SN^VI13657^CR^115~

Règles de traitement du numéro de contrat de service

Si le type de facture est sur V selon l'enregistrement de substitution de données, la valeur Contrat de service est mappée à partir du premier élément CR qualifié dans un segment IT1.

  • S'il n'existe pas d'élément CR qualifié, le bon de commande issu de BIG04 est mappé vers Contrat de service.
  • Si une valeur de contrat de service existe, le no BC reste vide.
Remarque

Si le numéro de Contrat de service comporte plus de 15 caractères ou des caractères non numériques, l'importation dans l'interface Rapprochement facture EDI échoue. Les données sont enregistrées dans la tâche EDI.

Tests de l'interface

  1. Effectuer une configuration normale des enregistrements de partenaire commercial et de substitution de données EDI 810.
  2. Ajouter l'enregistrement de substitution de données EDI pour <tpid>_I_INVOICE_HC.
  3. Créer un enregistrement d'échange de données EDI contenant un segment 810 de contrat de service.
  4. Exécuter l'action Convertir entrées.
  5. Examiner les enregistrements d'entrée de l'Interface rapprochement factures EDI.
  6. Exécuter l'action Interfacer factures.

Cette liste affiche les résultats attendus :

  • Le champ Bon de commande est vide.
  • Le Type modèle facture est Contrat de service
  • Le contrat de service contient la valeur du segment BIG04 ou IT1.
  • La facture est importée avec succès.