Rapprochement des écarts de relevés bancaires
En cas de différence de montant entre une ligne de relevé bancaire et la transaction correspondante, vous devez comptabiliser les montants des écarts dans le compte GL d'écart du relevé de compte caisse.
- Sélectionner .
- Ouvrir le relevé bancaire.
- Cliquer sur .
- Dans l'onglet Transactions rapprochées, rapprocher les transactions non concordantes puis fermer le formulaire.
- S'il existe des écarts de rapprochement, l'onglet Ventilations d'écart de rapprochement affiche une liste des ventilations créées à partir d'un écart.
- Pour valider les Ventilations d'écart de rapprochement, sélectionner .