Création manuelle de relevés bancaires intrajournaliers

Les relevés intrajournaliers sont des relevés bancaires reçus au cours de la journée. Plusieurs relevés intrajournaliers peuvent être reçus le même jour. Les relevés intrajournaliers ne sont pas rapprochés avec les transactions de caisse. Ils ne sont utilisés que pour calculer la position de caisse.
  1. Sélectionner Relevés bancaires.
  2. Dans l'onglet Relevés bancaires intrajournaliers, cliquer sur Créer manuellement relevé intrajournalier.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Compte
    Indiquer un compte caisse.

    Les champs Devise, Statut relevé et Statut de comptabilisation sont renseignés après la sélection d'un compte caisse.

    Solde d'ouverture
    Le solde de clôture du jour précédent s'affiche.
    Solde de clôture
    Indiquer le solde de clôture dans le compte caisse à la date du relevé.
  4. Cliquer sur Enregistrer.