Création de formats de paiement au comptant

Utiliser cette procédure pour créer un format de paiement comptant et pour la configuration FTP.
  1. Sélectionner Administration caisse > Config. caisse > Formats de paiement comptant.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe gestion de caisse
    Indiquer le groupe gestion de caisse.
    Code caisse
    Indiquer le code caisse.
    Code transaction bancaire
    Indiquer le code transaction bancaire.
    Groupe traitement CF
    Indiquer le groupe de processus Comptabilité Fournisseurs à utiliser.
    Code pays
    Indiquer le code pays.
    Format paiement
    Sélectionner Fichier CSV comme format de paiement.
    Inclure la ligne d'en-tête CSV
    Consolider détails CSV et remises
    Numéros de paiement émis par la banque
    Numéro document de départ
    Configuration FTP
    Sélectionner le système à utiliser pour la configuration.
    Fichier d'en-tête FTP
    Fichier de détails FTP
  4. Dans la section Options document, indiquer les informations suivantes :
    Option Remise
    Sélectionner l'option de remise pour le document.
    Nombre de lignes de remise
    Indiquer le nombre de lignes de remise
    Nbre de lignes de remise en dépassement
    Indiquer le nombre de lignes de remise de dépassement
    Option Langue du texte
    Sélectionner la langue à utiliser pour la remise.
  5. Dans la section Paiement électronique, indiquer le code transaction bancaire Rejet à utiliser.
  6. Cliquer sur Enregistrer.