Création manuelle de lignes de relevés bancaires

Utiliser cette procédure pour créer manuellement des lignes de relevé bancaire. Les lignes de relevé bancaire sont créées automatiquement pendant le processus d'importation.
  1. Sélectionner Relevés bancaires.
  2. Ouvrir un enregistrement de relevé bancaire.
  3. Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.
    Le Compte et le Numéro de relevé utilisés sont issus de l'en-tête du relevé.
  4. Indiquer le Montant de ligne.
  5. Dans l'onglet Détails, saisir une description.
  6. Utiliser les champs de référence pour indiquer le numéro de transaction : Référence liée, Référence banque et Référence texte.

    Ces champs sont utilisés dans les règles de correspondance de rapprochement pour rapprocher les lignes de relevé avec les transactions. Par exemple, pour rapprocher un numéro de chèque avec un numéro de transaction de caisse. Voir les règles de correspondance de rapprochement dans le Guide de configuration et d'administration Finance.

  7. Indiquer les informations suivantes :
    Code paiement
    Indiquer le code transaction utilisé pour identifier le type de transaction bancaire (facultatif).
    Catégorie
    Indiquer une catégorie pour la ligne de relevé bancaire
    Montant ligne
    Indiquer le montant signé de la transaction dans la devise du compte caisse.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Cliquer sur Rapprocher par compte ou Rapprocher par relevé pour rapprocher la ligne de relevé avec les transactions de caisse, la prévision de caisse ou les transactions hors caisse.