Affichage des onglets Rapprochement de relevé bancaire

Utiliser cette procédure pour afficher les onglets disponibles lorsque vous rapprochez les relevés bancaires :
  1. Sélectionner Relevés bancaires.
  2. Ouvrir un enregistrement de relevé bancaire.
  3. Cliquer sur Rapprocher par relevé ou Rapprocher par compte.

    Ce tableau affiche les onglets et les tâches qui peuvent être effectuées :

    Onglet Description
    Transactions non rapprochées Affiche les informations, modifie les lignes et les transactions, et les rapproche manuellement.
    • Modifier manuellement les informations de rapprochement de ligne pour que les lignes de relevé et les transactions de caisse soient automatiquement rapprochées.
    • Sélectionner manuellement les lignes de relevé et les transactions de caisse à rapprocher.

      Lorsque les transactions et les lignes sont sélectionnées, elles ne peuvent pas être affichées dans cet onglet.

    Transactions actuellement sélectionnées Les relevés et les transactions sélectionnées pour rapprochement parmi les transactions non rapprochées s'affichent. Les sélections peuvent être effacées.
    Transactions rapprochées Lorsque les transactions de ligne de relevé et le livre de caisse sont rapprochées, un numéro de rapprochement est attribué à chaque groupe. Sélectionner Actions > Mettre à jour pour afficher et modifier les détails. Vous pouvez annuler le rapprochement d'une ligne d'une transaction.

    Le montant net de la ligne bancaire peut être comparé au montant net de la ligne de caisse pour constater l'écart de rapprochement. Indiquer un commentaire si nécessaire. Afficher le statut de rapprochement de la ligne.

    Transactions rapprochées de détail Affiche les enregistrements rapprochés individuels avec un lien vers d'autres enregistrements avec lesquels ils sont rapprochés.
    Lignes de relevé bancaire Affiche les lignes de relevé bancaire.