Utiliser cette procédure pour traiter les enregistrements d'extraction TEF validés et créer un fichier de transfert électronique de fonds ACH. Ce processus est utilisé pour créer des transactions, ventilations et pour redéfinir le statut des enregistrements traités sur Création électronique de fonds.
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Sélectionner .
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Indiquer un Groupe gestion de caisse.
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Indiquer une Société ou un Groupe société. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
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Indiquer un Code caisse ou un Groupe codes caisse. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
- Indiquer les informations suivantes :
- Groupe traitement
- Indiquer le groupe traitement pour extraire et traiter uniquement les enregistrements de transaction TEF de ce groupe.
- Date limite traitement
- Indiquer la date limite de traitement pour extraire et traiter uniquement les enregistrements de transaction TEF dont la date de transaction est égale ou antérieure à cette date.
- Impression détails
- Déterminer s'il faut imprimer les détails.
- Remplir dernier bloc ACH
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Sélectionner des listes de distribution du rapport et le format d'exportation.
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Cliquer sur Soumettre.