Création de virements bancaires

La destination FTP du virement est configurée via le groupe Gestion de caisse. Tous les fichiers de décaissement sont envoyés dans le dossier /in/ap. Tous les virements bancaires sortants sont envoyés dans le dossier /in/wire.

  1. Sélectionner Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Virements bancaires.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Institution financière
    Indiquer l'institution financière pour le virement bancaire.
    Succursale
    Spécifier la succursale de l'institution financière.
    Type de transfert
    Sélectionner le type de transfert.
    Description
    Saisir une description.
    Date transaction
    Saisir la date de transaction.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date à utiliser comme date comptabilisation. Si ce champ est vide, la date transaction est utilisée.
    Nom fichier
    Indiquer le nom du fichier pour le virement.
  4. Cliquer sur Enregistrer.