Rapports et listes d'imputation standard de gestion de caisse

Ce tableau décrit les rapports et listes d'imputation standard pour Gestion de caisse. Pour rechercher les rapports, utiliser le menu recherche. Rechercher le nom du rapport à moins que son nom apparaisse dans la colonne Nom menu.

Nom du rapport	Description	Nom du menu
Comptes avec transactions hors caisse	Importe des transactions bancaires d'une application non-Infor vers Gestion de caisse pour le rapprochement de relevés bancaires.	Interface hors livre de caisse
Consultation de soldes compte bancaire de la période	Afficher les soldes code caisse période créés à partir de la clôture de période bancaire.	Soldes code caisse période
Clôture période bancaire société	À exécuter à la fin de chaque période comptable pour les sociétés avec contrôle système sélectionné dans Grand livre. Avant d'exécuter ce rapport, vérifiez que vous avez exécuté Comptabilisation des opérations bancaires.	Ancienne clôture période bancaire société
Virements bancaires	Crée une liste de virements bancaires.	Virement bancaire
Recherche historique bancaire	Recherche de transactions bancaires dans des plages de dates spécifiques. Vous pouvez utiliser le Date référence dans les rapports historiques.	s.o.
Clôture période bancaire	Met à jour tous les rapprochements ayant eu lieu au cours d'une période bancaire. Calcule les nouveaux soldes d'ouverture, de transaction et de clôture pour la période. Clôture la période bancaire. Les soldes de période sont stockés pour référence.	s.o.
Interface relevés bancaires	Importer relevés bancaires	s.o.
Génération consolidations encaissement du jour	Met à jour les soldes consolidés pour l'activité bancaire du jour. Calcule les nouveaux soldes d'ouverture, de transaction et de clôture pour la période bancaire et clôture la période après comptabilisation des opérations bancaires.	s.o.
Transactions de caisse disponibles pour mise à jour d'annulation/arrêt de paiement	Affiche tous les enregistrements générés dans le livre de caisse qui sont actuellement marqués comme étant annulés ou en arrêt de paiement. Remarque Cette liste ne comprend pas les enregistrements d'origine CF annulés ou en arrêt de paiement.	Aperçu des mises à jour annulation/arrêt de paiement
Rapprochement situation de caisse	Présente le solde livre pour un code caisse et toutes les transactions n'ayant pas été rapprochées à la date du rapport. Compare le solde rapproché dans Gestion de caisse avec le montant de relevé indiqué. Les transactions dont le statut est Annulé, Arrêt de paiement, Périmé et Déshérence ne sont pas incluses.	s.o.
Enregistrement dépôt de données LC	Met à jour le fichier avec les montants de transaction consolidés. Le fichier est utilisé pour remplir les dépôts de données Gestion de caisse.	s.o.
Administrateur de canaux	Crée les canaux utilisés pour la configuration du transfert de fichier pendant l'importation de relevés bancaires.	Gérer canaux
Soldes courants codes caisse	Répertorie les soldes en cours et rapprochés actuels par code caisse.	s.o.
Création d'un fichier d'extraction TEF	Traite les enregistrements d'extraction TEF validés pour créer un fichier de transfert électronique de fonds ACH. Cette procédure crée une transaction de caisse et les ventilations, et redéfinit le statut des enregistrements traités sur Création de fonds électronique.	s.o.
Mise à jour refus TEF	Met à jour les enregistrements d'extraction TEF qui ont été refusés et crée des enregistrements de ventilation de contrepassation.	s.o.
Relevés de frais de service	Afficher tous les frais facturés par la banque sur un mois. Les relevés de service/frais peuvent également être créés en utilisant Concepteur de feuilles de calcul Infor (ISD).	s.o.
Prévision d'importation	Utiliser cette fonction pour inclure les enregistrements non-Infor importés dans les prévisions directes. Les enregistrements importés sont créés en tant qu'enregistrements CF, enregistrements CC ou achats. Vous devez confimer les montants des trois types d'enregistrements.	Détails d'importation prévisions directes
Interfacer paiements au comptant	Importe des paiements livre de caisse depuis une application hors Infor.	Paiements interfacés
Interfacer encaissements	Importe des transactions de réception à partir d'une application non-Infor.	Interfacer réceptions
Interfacer paiements au comptant retournés	Importe les transactions de paiement refusés d'une application non-Infor vers Gestion de caisse.	Paiements refusés interfacés
Charger prévision directe	Charge et récapitule le bon de commande, les comptes fournisseurs et les données CC à utiliser dans les prévisions de caisse.	s.o.
Création de fichier contrôle décaissements	Créez un fichier de paiements de chèque à envoyer à la banque pour la validation des chèques lorsqu'ils sont présentés pour paiement.	Création contrôle décaissements
Traitement péremptions	Marque les transactions comme périmées et crée des transactions de journal pour comptabiliser les montants dans un compte d'attente de péremption.
Rapport de péremption et déshérence	Présente les enregistrements périmés et déclarés en déshérence. Des groupes sont requis pour la déclaration annuelle des biens en déshérence. Après un délai défini, la propriété CF en déshérence ou la ventilation est présumée abandonnée.	Ancien rapport de péremption et déshérence
Mise à jour solde compte transaction	Ajoute des enregistrements de soldes lors du premier suivi des transactions dans le fichier de consolidation Gestion de caisse. Cette procédure peut être utilisée également pour modifier des soldes comptables incorrects.	Solde compte de transaction
Mise à jour solde bancaire transactions	Ajoute des enregistrements de soldes lors du premier suivi des transactions dans le fichier de consolidation Gestion de caisse. Cette procédure peut être utilisée également pour modifier des soldes comptables incorrects.	Solde bancaire transaction
Mise à jour en bloc de transactions	Redéfinit le statut d'une plage d'enregistrements sur Rapprocher, Arrêt de paiement ou Annuler. Ces enregistrements n'ont pas été rapprochés par le processus Rapprochement de relevé bancaire.	Transactions de mise à jour en bloc
Mise à jour soldes ouverts transactions	Ajoute des enregistrements de soldes lors du premier suivi des transactions dans le fichier de consolidation Gestion de caisse. Cette procédure peut être utilisée également pour modifier des soldes comptables incorrects.	Solde ouvert transaction
Mise à jour montants réels sur prévision	Met à jour les montants réels de période de prévision de caisse avec des montants de lignes de relevés bancaires nouveaux ou mis à jour.	s.o.
Mettre à jour taux de change relevés bancaires	Réévalue les taux de change dans les relevés bancaires lorsque vous mettez à jour un taux dans la table des devises ou que vous voulez remplacer un taux existant.	Mise à jour taux de change relevé
Mettre à jour exceptions de ligne de relevé bancaire	Correction des exceptions de lignes de relevé bancaire.	Mise à jour exceptions de ligne
Mettre à jour totaux relevés bancaires	Met à jour les totaux de relevés bancaires pour les rapports de situation de caisse.	Récapituler situation de caisse
Mettre à jour cubes de gestion de caisse	Met à jour les cubes Analytiques pour situation de caisse, prévisions et services bancaires.	Mise à jour cubes analytiques
Mettre à jour prévisions pour transactions bancaires réelles	Crée des entrées de prévision pour les catégories qui n'existent pas dans la prévision de caisse active, mais qui existent sur la ligne de relevé bancaire.	Mettre à jour catégories de transactions bancaires non prévues
Mise à jour annulation/arrêt de paiement	Crée des ventilations de contrepassation pour la transaction de caisse et terminer l'annulation ou l'arrêt de paiement.	s.o.