Structure de evé bancaire
Les relevés bancaires peuvent être créés manuellement ou importés. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances pour plus d'informations sur l'importation de relevés bancaires.
Ce tableau décrit le contenu des relevés bancaires.
| Onglet | Description |
|---|---|
| Lignes | Affiche des lignes de relevé bancaire. Le statut des lignes est mis à jour en fonction du statut de rapprochement. Ouvrir un enregistrement de ligne pour afficher les détails concernant le rapprochement et les transactions associées. |
| Exceptions ligne | Cet onglet est disponible lorsque des exceptions existent, par exemple des lignes relevé en déséquilibre ou non catégorisées. |
| Transactions de caisse lignes | Affiche les transactions de lignes dotées de règles de rapprochement qui doivent être comptabilisées dans les transactions de caisse. Ces lignes concernent les frais bancaires ou les frais pour transactions de caisse inexistantes. |
| Ventilations lignes | |
| Transactions de caisse | Affiche les transactions de caisse non rapprochées, mais disponibles pour rapprochement. Vous pouvez appliquer des commentaires, traiter les déshérences, gérer les pièces jointes, la date de péremption, la validation en bloc, la mise à jour en bloc, le rapprochement, les dates de péremption et l'annulation des paiements. |
| Transactions hors caisse | Lorsque le compte de gestion de caisse est ajouté comme compte de transactions hors caisse, utiliser cet onglet pour ajouter manuellement les transactions hors caisse. |
| Soldes relevés | Affiche les soldes pour le relevé. Cette liste affiche les liens disponibles :
|