Rapprochement relevés bancaires

Le rapprochement de relevés fournit un récapitulatif de tous les relevés bancaires ouverts ainsi que des informations sur le statut de rapprochement.

Types de rapprochement

Ce tableau montre les types de rapprochement réalisables dans Gestion de caisse :


Type rapprochement	Description
Rapprochement avec prévision	Rapprochement des relevés bancaires avec les catégories de prévision de caisse à une date spécifique. Facultatif - Des écritures comptables à comptabiliser dans Grand livre peuvent être créées.
Rapprochement livre de caisse	Rapprochement des lignes de relevé bancaire avec des transactions de caisse issues de Comptes fournisseurs, Comptes clients ou Gestion de caisse. Les écritures comptables ayant été comptabilisées à partir de processus précédents, aucune écriture comptable n'est créée sauf s'il existe un écart de rapprochement.
Rapprochement avec autre système	Rapprochement des relevés bancaires avec Grand livre ou des transactions d'un système non-Gestion de caisse ou non-Infor. Lors du rapprochement avec Grand livre, les transactions sont chargées dans le système depuis le GL dans les fichiers hors trésorerie pour être traitées pour le rapprochement. Lors du rapprochement avec d'autres transactions hors caisse, les transactions peuvent être créées avec Concepteur de feuilles de calcul Infor.

Ce tableau présente les actions disponibles dans le menu Actions :


Actions	Description
Effacer tous rapprochements	Efface le rapprochement des relevés bancaires dont le statut est Rapproché. Les lignes relevé bancaire des relevés antérieurs sélectionnés sont incluses.
Fermer relevé	Lorsqu'un relevé est clôturé, il ne peut plus être modifié. Cette option est uniquement disponible si le statut du relevé bancaire est redéfini sur Rapproché. Un relevé clôturé peut être rouvert.
Valider transactions de caisse pour un compte	Si des transactions de caisse non validées peuvent être rapprochées avec une ligne de relevé bancaire, vous pouvez valider ces transactions de caisse. La ligne de relevé bancaire peut alors être rapprochée.
Mise à jour position code caisse	Mettre à jour les situations de caisse code caisse et afficher les soldes codes caisse et les soldes de comptabilisation de code caisse dans Grand livre.
Supprimer transactions de rapprochement ouvertes	Supprime les transactions de caisse non rapprochées et les transactions hors caisse chargées dans la file d'attente de rapprochement.
Créer rapport de soldes rapprochement	Exécute le rapport pour des relevés individuels
Rapprochement des écarts de relevés bancaires	Lorsque des différences de montant existent entre une ligne de relevé bancaire et la transaction correspondante dans l'autre système Infor, les écarts doivent être comptabilisés dans le compte d'écart GL.