Cycle de paiement CF

Pour terminer le traitement des paiements dans Gestion de caisse, la solution Comptes fournisseurs doit clôturer le cycle de paiement. Le cycle de paiement Comptes fournisseurs comporte les programmes suivants :

• Demandes de paiement :

  Les demandes de paiement doivent être configurées pour traiter des paiements LC ou des paiements CF et LC. Vous pouvez exécuter le processus pour l'ensemble d'un groupe paiement. Vous pouvez aussi l'exécuter plusieurs fois simultanément pour des groupes traitements individuels de demandes de paiement dans un même groupe paiement. À chaque exécution de ce processus, vous sélectionnez les enregistrements de différents fournisseurs et programmez le paiement des factures.

• Création du fichier de liquidation de paiements ou création du paiement électronique :

  Après avoir planifié toutes les factures à payer, exécuter l'un des programmes de création de paiement pour payer toutes les factures planifiées. Un formulaire ou un enregistrement de paiement est créé pour chaque fournisseur et chaque combinaison de code caisse et de code de paiement du groupe de paiement. Les fichiers de sortie de paiement contiennent les fichiers électroniques d'en-tête et les fichiers détaillés.

• Clôture des paiements CF :

  Pour clôturer le cycle de paiement, exécuter le programme de clôture de paiement pour l'ensemble d'un groupe paiement ou exécuter le programme consécutivement pour des groupes traitements individuels.

Voir le Guide de l'utilisateur Comptes fournisseurs pour les procédures détaillées.