Traitement des relevés bancaires
Les relevés bancaires contiennent les transactions enregistrées dans un compte bancaire pendant une période donnée. Le traitement Relevés bancaires vous permet d'importer les relevés bancaires dans FSM et de le rapprocher des transactions de caisse.
Vous pouvez rapprocher les paiements et les dépôts enregistrés dans FSM des transactions du relevé bancaire.
Cette liste décrit les étapes de traitement des relevés bancaires :
- Importer relevés bancaires
- Traiter les transactions de caisse de paiement de frais, de revenus d'intérêt ou tout autre débit ou crédit. Ces transactions ne proviennent pas des transactions CF, CC des transactions de caisse existantes.
- Rapprocher les transactions de caisse et hors caisse avec les lignes de relevé bancaire.
- Examiner et finaliser les ajustements de rapprochement.
Vous pouvez charger et lier les détails de ligne relevé pour effectuer un rapprochement plus détaillé.