Création de Gestion interface encaissements

  1. Se connecter en tant que Comptable caisse et sélectionner Traiter livre de caisse > Interfacer transactions livre de caisse > Gestion interface encaissements.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe d'exécution
    Indiquer un groupe d'exécution de transactions à interfacer.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse pour lequel les réceptions doivent être chargés.
    Code transaction
    Indiquer un code transaction.
    No transaction
    Indiquer un numéro de transaction unique pour l'enregistrement.
    No séquence
    Indiquer le numéro de séquence des ventilations.
  4. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Type transaction
    Sélectionner le type de réception de transaction.
    Date transaction
    Indiquer la date de la transaction.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date à laquelle la transaction est comptabilisée.
    Nombre d'instruments financiers
    Indiquer le nombre d'instruments financiers.
    Société
    Indiquer la société pour laquelle le dépôt est comptabilisé.
    Statut
    Sélectionner le statut de la réception.
    Interfacer comme comptabilisé
    Niveau de traitement
    Sélectionner le niveau de traitement de la réception.
    Statut prénotification
    Sélectionner le statut de prénotification de la réception.
    Code événement
    Sélectionner un code d'événement pour filtrer les enregistrements de paiement. Un code d'événement est un code à deux caractères attribué à une transaction. Ce code est utilisé pour identifier le lieu où la transaction a été créée.
    Référence client
    Indiquer le code de référence client.
    Centre de coûts validation
    Indiquer un centre de coûts valideur.
    Catégorie approbation
    Indiquer une catégorie d'approbation.
    Groupe traitement
    Indiquer le groupe traitement.
    Adresse postale client
    Indiquer le pays et le type d'adresse postale.
  5. Indiquer les informations bancaires requises dans les onglets suivants :
    • Banque
    • Données transaction
    • Ventilation
  6. Cliquer sur Enregistrer.