Utiliser cette procédure pour créer un fichier d'extraction des transferts électroniques de fonds et des transactions de carte de crédit.
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer.
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Renseigner les champs d'en-tête.
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Dans l'onglet Principal, indiquer la date et la description de la transaction.
- Type transaction
- Sélectionner le type de transaction.
- Référence client
- Indiquer la référence client. Si ce champ reste vide, la référence client indiquée dans l'onglet Adresse client est reprise par défaut.
- Groupe traitement
- Indiquer le groupe traitement. Le groupe traitement est utilisé pour regrouper les enregistrements pour le traitement de l'action Création de fichier d'extraction TEF.
- Blocage traitement TEF
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- Pièce jointe TEF
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Dans l'onglet Adresse client, indiquer l'adresse postale du client.
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Dans l'onglet Informations bancaires, indiquer les informations bancaires et l'adresse postale de la banque.
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Cliquer sur Enregistrer.
L'onglet Ventilations est disponible.