Exécution du chargement des paiements refusés

Utiliser cette procédure pour exécuter le chargement des paiements refusés pour le prélèvement et le traitement. Vous ne pouvez exécuter le chargement de paiements refusés que pour des transactions validées.

Se connecter en tant que Comptable caisse, puis sélectionner Traiter livre de caisse > Interfacer transactions livre de caisse > Chargement paiements refusés.
Indiquer les informations suivantes :

Groupe d'exécution

Indiquer le groupe d'exécution des transactions validées.

Déplacer erreurs vers nouveau groupe d'exécution

Cocher cette case pour déplacer les enregistrements comportant une erreur dans un groupe d'exécution différent numéroté par le système. Les enregistrements sans erreurs sont importés dans Paiement livre de caisse. Si ce champ n'est pas sélectionné, les enregistrements avec des erreurs restent dans le groupe d'exécution.

Préfixe groupe d'exécution erreurs

Indiquer le nouveau nom du groupe d'exécution des erreurs. Ce champ s'affiche lorsque la case Déplacer erreurs vers nouveau groupe d'exécution est cochée.

Table devises

Sélectionner la table des devises à affecter à tous les paiements livre de caisse dans le groupe d'exécution. Si ce champ est vide, la hiérarchie de la table des devises (code système) est utilisée.
Cliquer sur OK.