Définition des détails de ligne de relevé bancaire

Utiliser cette procédure pour associer des transactions détaillées à une ligne de relevé bancaire récapitulative. Cette action peut être utilisée pour joindre les détails associés à une transaction. Par exemple, vous pouvez rapprocher un enregistrement de détail de carte de crédit avec une transaction de caisse.

  1. Sélectionner Détails ligne relevé bancaire.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Compte
    Indiquer le compte du relevé bancaire.
    No relevé
    Indiquer le numéro de relevé bancaire.
    No ligne
    Indiquer le numéro de ligne du relevé bancaire.
  4. Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :
    Description
    Indiquer une description pour le détail ligne.
    Montant ligne
    Indiquer le montant du détail ligne dans le relevé bancaire.
    Référence liée
    Indiquer les informations de référence associées aux détails de ligne de relevé bancaire, par exemple le numéro de transaction.
    Référence banque
    Indiquer les informations de référence associées aux détails de ligne de relevé bancaire, par exemple le numéro de transaction.
    Référence de texte
    Indiquer les informations de référence associées aux détails de ligne de relevé bancaire, par exemple le numéro de transaction.
    Commentaire
    Saisir le commentaire pour les détails de ligne.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
    Remarque

    Pour afficher les détails des lignes de relevé bancaire associées, cliquer sur le lien dans Montant ligne lorsque vous affichez la ligne de relevé bancaire.

    Sélectionner Actions > Mise à jour détails relevé pour mettre à jour les détails d'un relevé et d'une ligne spécifiques.