Clôture des périodes de la société livre de caisse

Si vous utilisez le contrôle de clôture, vous devez clôturer votre période Gestion de caisse avant de pouvoir clôturer Grand livre.

Si vous utilisez le contrôle système dans Grand livre, vous devez traiter la clôture de période société à la fin de chaque période comptable. Lorsque vous clôturez une période société, les dates de transaction bancaire sont éditées pour garantir que toutes les transactions ont été transférées dans Grand livre pour la période de clôture.

S'il existe une date de transaction non transférée dans le Grand livre, un rapport d'exception affichant les transactions est créé. Lorsque toutes les transactions ont été transférées, le contrôle système est mis à jour avec la plage de dates valide suivante et Grand livre peut être clôturé pour la période.

  1. Se connecter en tant que Comptable caisse et sélectionner Traiter fin de mois > Clôture période banque.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe gestion de caisse
    Sélectionner un groupe de gestion de caisse.
    Société ou groupe sociétés
    Indiquer un code société Grand livre valide ou un groupe société pour lequel la clôture de période doit être traitée. Un groupe société regroupe une ou plusieurs sociétés. Seules les sociétés avec contrôle système sont traitées.
    Mise à jour non validées ou en attente d'approbation
    Cocher cette case pour mettre à jour la date comptabilisation de toutes les transactions et ventilations applicables.
    Nouvelle date comptabilisation
    Indiquer la nouvelle date comptabilisation pour mettre à jour toutes les transactions et ventilations applicables. Si ce champ reste vide, la date de fin de la période suivante de la société est utilisée.
    Mise à jour
    Indiquer l'heure de mise à jour. Si l'option Mettre à jour approbations non validées ou en attente d'approbation est sélectionnée, la mise à jour doit être définie sur Oui.
  3. Cliquer sur Soumettre.