Création de fichiers Positive Pay

Utiliser cette procédure pour créer un fichier plat et un fichier CSV contenant les informations de paiement banque requises. Le fichier Positive Pay est envoyé à la banque pour confirmer que les chèques présentés pour paiement n'ont pas été modifés. Étant donné qu'il n'existe aucune mise en forme de fichier standard, vous devez utiliser un outil de mappage externe pour reformater le fichier dans un format de fichier banque spécifique.

Voir Formats de fichier Positive Pay.

  1. Sélectionner Création contrôle décaissements.
  2. Dans la section Principal, renseigner les champs.
  3. Dans la section Options, sélectionner l'une des options suivantes pour exécuter le fichier de sortie :
    • Format date pour sortie électronique
    • Insertion de décimales dans les fichiers de sortie électronique
    • Création d'un fichier CSV
    • Au moins un Rapport de statut
  4. Facultatif - Indiquer le groupe qui reçoit le Rapport Création du fichier Positive Pay.
  5. Cliquer sur OK.