Flux de processus Gestion de caisse

Le tableau ci-dessous contient des informations sur le flux de processus Gestion de caisse :

Processus Description
Configuration Lorsque vous configurez votre structure bancaire, vous devez prendre en compte la structure de votre société ainsi que la devise dans laquelle les activités de votre société sont réalisées.
  1. Établir des codes devises. Si vous utilisez plusieurs devises, vous devez définir des taux de change et des relations devises.
  2. Vous devez ensuite configurer Grand livre ou un sous-ensemble du Grand livre. Vous devez définir au moins une société comptable et les comptes de comptabilisation.
  3. Configurer les calendriers.
  4. Configurer les pays.
  5. Pour terminer, vous devez configurer les institutions bancaires et les comptes bancaires. Créer une relation entre votre société et les codes caisse.
  6. Vous devez définir les transactions bancaires et les types de paiement qui sont utilisés dans Comptes fournisseurs, Comptes clients et Gestion de caisse.
  7. Configurer les comptes de gestion de caisse.
  8. Si nécessaire, configurez les fonctionnalités suivantes :
  • Table de virements bancaires
  • Niveaux de traitement des dépôts
  • Catégories d'encaissement
  • Catégories de paiement
  • Codes de frais
  • Codes de formulaire de paiement

Reportez-vous au guide de configuration et d'administration Finances.
Interface Les processus d'interfaçage sont utilisés pour importer et exporter des données dans Gestion de caisse.

Avant de pouvoir traiter les fichiers entrants et sortants, vous devez configurer l'extraction de données avec Concepteur de feuilles de calcul Infor (ISD) pour pouvoir les importer dans la table appropriée.

Pour le mappage des champs, voir les définitions de table Encaissements et Fournisseurs dans le centre de téléchargement du produit de https://support.infor.com.

Voir le Guide d'interface de données Financials and Supply Management.
Traitement des transactions Le traitement des transactions consiste à rapprocher vos comptes bancaires et à conserver les informations sur les soldes des comptes. Vous pouvez utiliser le traitement de transaction pour les tâches suivantes :
  • Rapprocher et annuler les paiements générés par Comptes fournisseurs
  • Rapprocher la Comptabilité Clients et d'autres transactions bancaires
  • Transférer des fonds entre des comptes bancaires
  • Créer des encaissements

Après avoir créé les transactions bancaires dans Gestion de caisse, vous devez les valider pour qu'elles soient comptabilisées dans Grand livre. Lorsque les transactions sont validées, les soldes de comptes bancaires sont mis à jour.

Accès aux données Il est possible de générer des rapports de transactions bancaires et d'historique des transactions, de dépôts d'encaissement et de transferts de fonds pour un code caisse, une activité de compte caisse et des transactions de caisse.

Vous pouvez accéder aux transactions de caisse et afficher les détails suivants :

  • Soldes de comptes bancaires actuels ou soldes comptables par période
  • Soldes de comptes bancaires dans une devise secondaire
  • Types spécifiques de transactions bancaires pour un code caisse