Utiliser cette procédure pour créer et gérer manuellement les relevés bancaires.
Les relevés bancaires sont créés automatiquement après l'importation correcte de relevés bancaires. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.
Vous pouvez également rapprocher un relevé bancaire à partir de cette page.
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer manuellement relevé.
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Indiquer la Date de relevé. Dans un relevé bancaire jour précédent, la date affichée est celle du jour ouvré qui suit la présentation des transactions à la banque.
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Sélectionner un compte caisse.
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Dans l'onglet Soldes relevés, indiquer le solde de clôture.
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Cliquer sur Enregistrer.
Les champs Devise, Statut relevé et Statut comptabilisation sont renseignés automatiquement.