Utiliser cette procédure pour créer des transactions de caisse. Les transactions de caisse peuvent aussi être créées à l'aide des champs de définition d'un compte caisse.
-
Sélectionner .
-
Dans l'onglet Transactions, cliquer sur Créer.
-
Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
- Montant
- Indiquer le montant au débit ou crédit pour la transaction.
- Date comptabilisation
- Indiquer la date à laquelle la transaction sera reportée en Grand livre.
- Imputer code d'affectation de caisse
- Cocher cette case pour créer des enregistrements de ventilation en appliquant un code d'affectation de caisse à la transaction.
-
Dans l'onglet Commentaires, inclure un commentaire.
-
Dans l'onglet Données transaction, indiquer les informations supplémentaires de l'enregistrement, par exemple les instructions de paiement. Ces informations sont envoyées aux fichiers de sortie de paiement.
-
L'onglet Montants devise, affiche tous les montants en devise de la transaction.
-
Cliquer sur Enregistrer.