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Le tableau suivant présente une liste de formulaires des solutions Finances et les champs correspondants lorsque le contenu est mis à jour dans l'onglet Détails compte fiduciaire :

Solution Formulaire Déclencheur Champ mis à jour
Gestion de caisse Encaissement Valider Dépôts
Gestion de caisse Paiement comptant Valider Décaissements
Gestion de caisse Transaction de caisse Valider Lorsque le code banque et le code de transfert sont identiques, le champ Transferts est mis à jour.
Gestion de caisse Transaction de caisse Valider Lorsque le code transaction bancaire est différent du code transfert, le champ Sortie est mis à jour.
Gestion de caisse Transaction de caisse Valider Lorsque le code transaction bancaire est différent du code transfert et que le montant est créditeur, le champ Dépôt est mis à jour.
Comptes fournisseurs Facture CF Valider Engagement
Comptes fournisseurs Paiement CF Clôture paiements Décaissement
Comptes clients Règlement non affecté Valider Dépôt
Grand livre Journal manuel/journal interfacé Valider Lorsque le montant est débiteur, le champ Dépôt est mis à jour.
Grand livre Journal manuel/journal interfacé Valider Lorsque le montant est créditeur, le champ de Décaissement est mis à jour.
Grand livre Affectation d'intérêts Valider Intérêts
Gestion de compte fiduciaire Transfert Valider Le champ Transfert est mis à jour lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :
  • Un transfert validé entraîne la création ou la validation d'un journal
  • Un journal de mise à jour du montant et de l'activité est créé

Ce tableau présente une liste de formulaires et la façon dont le champ Type activité de l'onglet Activité est mis à jour :

Solution Formulaire Déclencheur Type d'activité
Gestion de caisse Encaissement Valider Dépôt
Gestion de caisse Paiement comptant Valider Décaissement
Gestion de caisse Transaction de caisse Valider Lorsque le code banque est identique au code transfert, le type d'activité est Transfert.
Gestion de caisse Transaction de caisse Valider Lorsque le code transaction bancaire est différent du code transfert, le type d'activité est Sortie.
Gestion de caisse Transaction de caisse Valider Lorsque le code transaction bancaire est différent du code transfert et que le montant est créditeur, le type d'activité est dépôt.
Comptes fournisseurs Paiement CF Clôture paiements Lorsque le fournisseur est différent du fournisseur de l'enregistrement fiduciaire, le type d'activité est Sortie.
Comptes fournisseurs Paiement CF Clôture paiements Lorsque le fournisseur est le même que le fournisseur de l'enregistrement fiduciaire, le type d'activité est retrait.
Comptes clients Règlement non affecté Valider Dépôt
Grand livre Journal manuel/journal interfacé Valider Lorsque le montant est débiteur ou créditeur, le type d'activité est Saisie journal.
Gestion de compte fiduciaire Transfert Valider Le type d'activité est Transfert lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :
  • Un transfert validé entraîne la création ou la validation d'un journal
  • Un journal de mise à jour du montant et de l'activité est créé