Création d'une mise à jour de solde

Une fois que le détail de compte Dimension Finance 10 est configuré, vous devez créer une mise à jour de solde et importer les soldes de compte.

  1. Sélectionner Gestion de compte fiduciaire > Configuration > Mettre à jour les soldes.
  2. Cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    Entité comptable
    Sélectionner une entité comptable.
    Dimension Finance 10
    Sélectionner un compte fiduciaire.
    Détails dimension Finance 10
    Sélectionner un détail de compte fiduciaire
    Solde d'ouverture
    Indiquer solde d'ouverture.
    Dépôts
    Indiquer un montant de dépôt.
    Décaissements
    Indiquer un montant de décaissement.
    Transferts
    Indiquer un montant de transfert.
    Intérêts
    Indiquer un montant d'intérêt.
    Réserver
    Indiquer un montant de réserve.
    Montant engagé
    Indiquer un montant engagé.
  3. Cliquer sur Enregistrer.