Créer solde journalier moyen

Pour attribuer des intérêts dans Gestion de compte fiduciaire, vous devez configurer la fonction de solde journalier moyen dans votre groupe société Finance.

Le solde journalier moyen est le solde moyen du compte de clôture ou du centre de coûts calculés pour chaque jour d'une période. Le traitement de solde moyen est important pour les institutions financières afin de générer les bilans moyens requis par de nombreuses instances de règlement. Lorsque le solde journalier moyen est activé, vous pouvez exécuter calculer et afficher soldes journaliers moyens.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur applications.
  2. Sélectionner Finance > Grand livre > Configuration > Groupe société Finance > Gestion.
  3. Ouvrir l'enregistrement groupe société Finance.
  4. Sélectionner l'onglet Options et indiquer les informations suivantes :
    Sélection solde journalier moyen
    Sélectionner Compte et une dimension.
    Dimension solde journalier moyen 1
    Sélectionner Dimension Finance 10.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Cliquer sur l'onglet Entité comptable et ouvrir l'enregistrement d'entité comptable.
  7. Cocher la case Solde journalier moyen.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Cliquer sur l'onglet Base de rapport et ouvrir l'enregistrement de base de rapport.
  10. Cocher la case Solde journalier moyen.
  11. Cliquer sur Enregistrer.