Comptes provisoires et interfaçage Grand livre
Après l'interfaçage de transactions avec Comptes fournisseurs et Livre projet, on vous demande d'indiquer un compte Grand livre.
Pour qu'il soit remis à zéro à chaque période, le compte provisoire doit correspondre à celui du groupe de comptes d'immobilisation.
On trouve ci-dessous un exemple d'utilisation du compte provisoire après l'ajout d'immobilisations depuis Comptes fournisseurs :
| Compte provisoire | Débit | Crédit | Source |
|---|---|---|---|
| Le compte provisoire d'immobilisations est affecté à la ligne de ventilation facture CF. | X | ||
| Définir coût initial CF | X |
Se connecter en tant que gestionnaire comptes fournisseurs et sélectionner Exécuter processus > Comptabiliser > Comptabiliser ventilations |
|
| Immobilisation | X | ||
| Compensation d'immobilisation indiquée dans le groupe de comptes d'immobilisation à l'origine des écritures GL | X |
On trouve ci-dessous un exemple d'utilisation du compte provisoire après l'ajout d'immobilisations depuis Livre projet :
| Compte provisoire | Débit | Crédit | Source |
|---|---|---|---|
| Compensation d'immobilisation indiquée dans Livre projet | X | ||
| Transfert de charge ou d'en-cours de production vers Comptabilité des immobilisations | X | ||
| Immobilisation | X | ||
| Compensation d'immobilisation indiquée dans le à l'origine des écritures GL | X |