Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por cobrar

La información de Cuentas por cobrar para informes se encuentra en los menús de navegación. Además, puede crear un informe desde cualquier lista.

Esta tabla contiene los informes y las listas de aplicaciones estándar para Cuentas por cobrar. Para buscar los informes, utilice la búsqueda del menú. Busque el nombre de informe a menos que se especifique un nombre en la columna Nombre del menú.

Nombre de informe	Descripción	Nombre del menú
Informe de mantenimiento de ajuste	Vea una lista de ajustes de solicitud y ajustes de mantenimiento pendientes para una compañía.	n/d
Informe de ajustes por periodo	Analice las tendencias en los ajustes de deducción que se clasifican por descuentos, contracargos o liquidaciones. Mejora el análisis de la gestión de la deducción.	n/d
Generación de archivo de carta de apremio avanzada	Cree un archivo de cartas seleccionadas para el apremio utilizando Selección de carta de apremio avanzada. Puede producir un archivo de impresión, un archivo de valores separados por comas, o ambos.	n/d
Selección de carta de apremio avanzada	Seleccione los clientes a efectos de la notificación de la carta de apremio. Las cartas de apremio son avisos vencidos.	n/d
Auditoría de aplicaciones	Vea las aplicaciones que requieren una revisión antes de que puedan ser contabilizadas. Antes de poder utilizar este informe, se debe seleccionar Se requiere revisión de aplicación para la compañía de cuentas por cobrar.	n/d
Cierre de solicitud	Cierre todas las entradas de transacciones, solicitudes de efectivo y ajustes de solicitudes de efectivo.	n/d
Conversión de solicitudes	Conserve registros de las solicitudes de conversiones después de ejecutar Convertir solicitudes.	Mantener solicitudes de conversión
Creación de inversión de aplicación	Actualice las inversiones de aplicación que se crearon en Reversión del pago e Inversión de transacciones.	n/d
Aplicación de efectivo automática	Aplique pagos o notas de crédito a los artículos abiertos de los clientes seleccionados.	n/d
Aplicación de nota automática	Aplique automáticamente estos tipos de notas de crédito: Facturas o notas de débito que hacen referencia cruzada a artículos abiertos. Facturas o notas de débito que no hacen referencia cruzada a artículos abiertos para clientes seleccionados.	n/d
Aplicación de pago por adelantado automático	Aplique los pagos de cliente que han sido designados como prepagos a transacciones de referencia cruzada.	n/d
Eliminación de transacción automática	Elimine las transacciones de acuerdo con los parámetros de selección.	n/d
Generación de archivo de carta de apremio base	Cree un archivo de cartas seleccionadas para apremio por Selección de carta de apremio base. Puede producir un archivo de impresión, un archivo de valores separados por comas, o ambos.	n/d
Selección de carta de apremio base	Seleccione los clientes para la notificación de la carta de apremio. Las cartas de apremio son avisos vencidos.	n/d
Riesgo de letra de cambio	Enumere la fecha de vencimiento de letras de cambio que han sido remesadas para su pago con un descuento. Las letras de cambio siguen en riesgo con el banco.	n/d
Informe de emisión de lotes de efectivo	Emita lotes de efectivo sin emitir para una compañía.	n/d
Informe de pronóstico de efectivo	Cree un informe para el pronóstico de efectivo.	n/d
Creación de contracargo	Cree un informe por cliente y número de contracargo. Se incluye el total de la compañía. Este informe se puede ejecutar para registros de Cliente de compañía en los que se ha seleccionado Imprimir contracargos en la ficha Solicitud de efectivo.	n/d
Informe de antigüedad de compañías	Cree un informe de antigüedad de transacción para una compañía.	n/d
Conversión de comentarios	Mantenga los comentarios de conversión tras ejecutar Convertir comentarios.	Mantener comentarios de conversión
Conversión de disputas	Mantenga registros de conversión de disputas después de ejecutar Convertir disputas.	Mantener disputas de conversión
Conversión de distribuciones	Mantenga registros de distribución de conversión después de ejecutar Convertir distribuciones.	Mantener distribuciones de conversión
Conversión de facturas	Mantenga registros de facturas de conversión después de ejecutar Convertir facturas.	Mantener conversión de facturas
Conversión de pagos	Mantenga registros de conversión de pagos después de ejecutar Convertir pagos.	Mantener pagos de conversión
Resultados de conversión	Vea los resultados y los errores de estas conversiones: Convertir facturas, Convertir pagos, Convertir distribuciones, Convertir solicitudes, Mantener ajustes, Convertir disputas y Convertir comentarios.	n/d
Convertir aplicaciones	Importe la solicitud de efectivo y los registros de ajuste a Cuentas por cobrar desde un archivo creado por una fuente externa.	n/d
Convertir comentarios	Importe los comentarios de transacción a Cuentas por cobrar desde un archivo creado por una fuente externa.	n/d
Convertir clientes	Importe los registros de cliente a Cuentas por cobrar desde archivo de conversión del cliente.	n/d
Convertir disputas	Importe los registros de transacción en disputa a Cuentas por cobrar desde un archivo creado por una fuente externa.	n/d
Convertir distribuciones	Importe los registros de distribución a Cuentas por cobrar desde un archivo creado por una fuente externa.	n/d
Convertir facturas	Importe las facturas, las notas de débito y las notas de crédito a Cuentas por cobrar desde un archivo creado por una fuente externa.	n/d
Convertir pagos	Importe los registros de pago a Cuentas por cobrar desde un archivo creado por una fuente externa. Este proceso añade pagos existentes que poseen saldos actualizados y Contabilidad general global en la fuente externa.	n/d
Informe de excepción de crédito	Vea los clientes que han superado su límite de crédito o poseen transacciones que superan un número específico de días vencidos.	n/d
Informe de revisión crítica	Genere una lista de clientes. Utilice los parámetros para seleccionar criterios. Por ejemplo, filtrar por el porcentaje de límite de crédito utilizado, pedidos abiertos, saldo actual, código de riesgo específico, días vencidos.	n/d
Alerta de adición de cliente	Cree un informe de clientes que han sido añadidos donde la fecha del sistema es equivalente a la fecha de inicio de un cliente. La fecha de inicio se define en Cliente.	n/d
Informe de antigüedad de clientes	Cree un informe de antigüedad de transacción para un grupo de clientes. Puede ejecutar el informe para todos los clientes o para un único cliente en un grupo de clientes. El informe se crea a partir de la fecha que especifique para una antigüedad precisa. Puede definir opciones y periodos de antigüedad o dejar los campos en blanco para utilizar las opciones de antigüedad definidas para el grupo de clientes.	n/d
Conversión de saldo de cliente	Actualice el cliente, grupo de clientes y saldos de cuenta nacional para todos los artículos abiertos.	Convertir saldos de cliente
Conversión de clientes	Mantenga registros de cliente de conversión después de ejecutar Convertir clientes.	Mantenimiento de la conversión de clientes
Resultados de conversión de clientes	Vea los resultados y los errores para convertir clientes.	n/d
Alerta de crédito de clientes	Vea los clientes cuando el saldo actual más el importe del pedido abierto sea mayor que el límite de crédito del cliente. Este cálculo se basa en el Porcentaje de límite excedido o el Porcentaje de límite de crédito seleccionado para el informe.	n/d
Exportar datos de cliente	Exporte los datos de antigüedad de resumen para clientes de compañía y para los registros de detalles de factura de cuentas por cobrar del cliente de la compañía por un Campo de usuario de transacción 1. El Campo de usuario de vendedor 1 del registro detallado de la factura representa un atributo de factura proporcionado por el usuario.	n/d
Ajustes de EFT de cliente	Cree los ajustes para las validaciones de cuentas antes de procesarlas.	Ajustes de EFT
Contabilidad general de cliente	Vea las transacciones y los saldos detallados de los clientes por número de cuenta y cliente para uno o más periodos contables.	n/d
Resultados de integración de clientes	Vea los resultados y los errores del proceso Clientes de integración.	n/d
Selección de revisión de cliente	Seleccione los clientes para la revisión de crédito.	n/d
Informe de estadísticas de cliente	Enumere las estadísticas de los clientes, incluyendo el número promedio de días de mora, promedios de pago de factura y actividad de transacción por categoría y periodo.	n/d
Letras de cambio rechazadas	Marque las letras de cambio que el banco haya rechazado.	n/d
Extracto EFT	Revise los artículos abiertos para la extracción y cree un archivo plano para los ajustes de EFT.	n/d
Extracto de notificación EFT	Seleccione los artículos abiertos para validación de cuenta o notificación final.	n/d
Impresión de notificación EFT	Cree archivos de impresión y archivos planos de validación de cuenta y notificación final.	n/d
Creación de pago EFT	Cree registros de pago de cliente en un formato ACH o un diseño sin formato y aplique los pagos a los artículos abiertos aptos.	n/d
Iniciación de cargo financiado	Inicie la evaluación de los cargos de pagos atrasados y financiados.	n/d
Último pago de cargo financiado	Evalúe los cargos de pagos atrasados y financiados para clientes con opciones de cargo financiado definidos en Cliente. Ejecute Cierre de aplicación antes de este informe para que se incluyan todas las solicitudes.	n/d
Clientes de integración	Añada o cambie registros de clientes desde un archivo de integración de cliente cargado de manera externa.	n/d
Clientes de integración	Mantenga la integración de clientes y los registros de conversión antes de que sean procesados en Cuentas por cobrar.	Mantenimiento de la integración de clientes
Facturas de integración	Mantenga los errores de datos de facturas de la integración que se producen tras ejecutar Facturas de integración.	Mantenimiento de la integración de facturas
Facturas de integración	Procese la integración de facturas y registros de conversión en Cuentas por cobrar.	n/d
Lockbox de integración	Importe los pagos lock Box a Cuentas por cobrar desde un archivo creado por una fuente externa.	Lockboxes de integración
Lockboxes de integración	Mantenga los errores de integración de pagos de lock Box después de ejecutar Lockboxes de integración.	Mantenimiento de integración de apartado de correos
Pagos de integración	Mantenga los errores de integración de pago después de ejecutar Pagos de integración 2.	Mantenimiento de integración de pago 2
Pagos de integración	Mantenga los errores de integración de pago después de ejecutar Pagos de integración.	Mantenimiento de integración de pagos
Pagos de integración	Importe los registros de pagos a Cuentas por cobrar desde un archivo creado por una fuente externa. Use el campo Código de pago para anular el código de pago.	n/d
Pagos de integración	Importe los registros de pagos a Cuentas por cobrar desde un archivo creado por una fuente externa.	Pagos de integración 2
Resultados de integración	Vea los resultados y los errores para estas integraciones: Facturas de integración, Pagos de integración, Apartados de correos de integración, Pagos de integración 2.	Resultados de integración de cuentas por cobrar
Compilación de saldo del último extracto	Cree un último extracto de saldo para un cliente.	n/d
Actualización de clientes masiva	Cambie varios registros de cliente a la vez.	n/d
Informe de antigüedad de cuenta nacional	Cree un listado de antigüedad de transacción para todos los clientes de cuenta nacional o para una cuenta nacional individual.	n/d
Actualización de transacción de cuenta nacional	Elimine los registros de relación de cuenta nacional y actualice los registros de saldo de cuenta nacional.	Actualización trans cuenta nacional
Impresión de aviso de solicitud de pago	Imprima avisos de solicitud de pago creados en Pagos devueltos, Último pago de cargo financiado, y Creación de contracargo.	n/d
Informe de cierre de periodo	Cierre el periodo y año actual para Cuentas por cobrar, actualizar el estado del registro y actualizar estadísticas de periodo de cliente.	Informe de cierre de periodo
Informe de antigüedad de proyectos	Cree un informe de antigüedad de transacción para selecciones de parámetros basadas en actividades.	Informe de antigüedad de proyectos de cliente CC
Informe de historial de proyectos	Vea todas las transacciones, los ajustes de solicitud de efectivo y las transacciones de cuentas por cobrar que no son de activos en relación con un proyecto.	n/d
Informe de proyectos	Vea todas las transacciones, los ajustes de solicitud de efectivo, las transacciones de pago de cuentas por cobrar que no son de activos y distribuciones varias en relación con cada actividad.	n/d
Regenerar transacciones de proyecto de cuentas por cobrar	Cree registros de transacciones basados en actividad.	n/d
Resumen de actividad de cuentas por cobrar	Vea la actividad de cuentas por cobrar y cierre los totales de periodos Promedio de pago de facturas y Días de mora. Se crea un saldo de prueba antiguo estático para cada cliente de una compañía.	n/d
Informe de conciliación de cuentas por cobrar	Cree un listado de conciliación de cuentas de cuentas por cobrar para una compañía. Puede seleccionar un código de cuentas por cobrar para definir más el informe. Utilice este informe para conciliar la cuenta de contabilidad general de cuentas por cobrar con el detalle de apoyo de la solución de Cuentas por cobrar.	n/d
Informe del historial de transacciones de cuentas por cobrar	Vea todas las transacciones de un intervalo de fechas de Contabilidad general global para una compañía.	n/d
Facturas extranjeras reguladoras	Informe sobre ventas a países extranjeros.	n/d
Selección de remesa	Seleccione las letras de cambio para la remesa.	n/d
Informe de antigüedad de grupo de informes	Cree un listado resumido de antigüedad para un grupo de informes de nivel de proceso.	n/d
Informe de balance propio	Actualice registros de saldo de distribución para habilitar futuros informes.	n/d
Impresión del extracto	Cree extractos de cuenta para clientes que usan las opciones de extracto definidas para cada cliente. El código de ciclo de extracto asignado al cliente determina la creación de un artículo abierto o un extracto de pronóstico de saldo.	n/d
Informe de resumen de antigüedad	Cree un informe de resumen de antigüedad Puede resumir transacciones en total o resumir transacciones para un determinado nivel de proceso o un rango de representantes de ventas. Hay una línea para cada transacción del cliente.	n/d
Actualización del estado de transacción	Actualice el estado de transacción de registros.	n/d
Informe de transacciones transferidas	Enumere registros de Devolver a librador (RTM) creados en Pagos devueltos para una compañía. Puede incluir RTM sin emitir o emitidos en el informe.	n/d
Informe de ganancias y pérdidas no realizadas	Calcule las ganancias y pérdidas no realizadas para transacciones abiertas, de divisas distintas de la base y crear entradas para contabilizar en Contabilidad general global.	n/d
Facturas de integración sin emitir	Mantenga y emita los errores de datos de facturas sin emitir que se producen tras ejecutar las facturas de integración.	Mantenimiento de integración de facturas sin emitir
Compilación de archivo de clasificación de usuario	Cree registros de transacciones de clasificación de usuario a partir de registros de facturas, notas de crédito y notas de débito.	n/d
Informe de referencia de asiento	Asigne un número de asiento a facturas que se han pedido para una compañía y año seleccionados. Este informe se secuencia en orden de fecha de contabilidad ascendente.	n/d