Excepciones de lote de efectivo

Utilice Excepciones de lote de efectivo para mostrar lotes de pagos que requieren una acción para cerrar un periodo de Cuentas por cobrar. Dos listas muestran lotes de pago de excepciones y pagos de excepciones.

Los Lotes de pago de excepciones están sin emitir o tienen registros de distribución para cuentas de CG de Efectivo y Recibido no aplicado no contabilizadas mediante el Cierre de distribución.

Las excepciones de pagos son pagos que cumplen una o más de estas condiciones:

  • Un registro de aplicación que no se ha contabilizado por medio del Cierre de aplicación
  • Un registro de selección de aplicación que no se ha procesado por Solicitud de efectivo o Solicitud automática de efectivo
  • Un registro de pago de Devolver a librador pendiente
  • Un registro de retrocesión de solicitud pendiente en Reversión del pago o Inversión de transacciones
  • Un registro pendiente de CC a CP en integración CC a CP