Mantener grupos de obligaciones de transacciones
Utilice este procedimiento para agrupar las obligaciones de transacciones por un actor específico. Puede emitir conjuntos de registros de un actor específico o conjuntos de registros independientes de dicho actor.
- Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
- Seleccione Acciones adicionales y haga clic en la ficha Agrupación de obligaciones de transacción.
- Seleccione un registro de compañía.
- Para filtrar un registro de transacción, haga clic en Buscar.
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Seleccione una o más transacciones y haga clic en Seleccionar.
Se actualizarán las transacciones con un estado Seleccionado para agrupación.
- Haga clic en el botón Emitir agrupación de obligaciones de facturas o el botón Emitir agrupación de obligaciones de Mis facturas para emitir un conjunto de registros seleccionados.
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Especifique esta información:
- Nueva factura
- Especifique una nueva factura.
- Nuevo nivel de proceso por cobrar
- Seleccione un nuevo nivel de proceso.
- Nuevo motivo por cobrar
- Seleccione un nuevo código de motivo.
- Nueva fecha de contabilidad general global
- Seleccione una nueva fecha de contabilidad general global
- Nuevo código de términos
- Seleccione un nuevo código de términos.
- Nueva fecha de vencimiento
- Seleccione una nueva fecha de vencimiento.
- Nuevo código de transacción bancaria
- Seleccione un nuevo código de transacciones bancarias.
- Importe adicional
- Especifique un importe adicional.
- Cuenta importe adicional
- Seleccione la cuenta Contabilidad general global que se carga para los cargos bancarios.
- Nuevas revaluaciones de transacciones de divisa
- Opcionalmente, active esta casilla de verificación para las transacciones a fin de no realizar el procesamiento de ganancias y pérdidas.
- Nuevo destino de facturación
- A modo opcional, seleccione una ubicación de destino de facturación.
- Haga clic en Aceptar.