Informe de balance propio

Utilice el informe de balance propio para actualizar registros de saldo de distribución para informes futuros.

Requisitos de negocio

Utilice el informe de balance propio para cubrir cualquiera de estos requisitos de negocio al final de un periodo:
  • Mostrar un saldo inicial para una cuenta de CG y calcular un saldo final
  • Mostrar una lista de actividad de transacción detallada para cuentas por cobrar
  • Mostrar una lista de saldos de cuentas de CG actualizados y detalles de cuenta
  • Actualizar registros de saldo de distribución para habilitar futuros informes
  • Mostrar una lista de saldos y actividad de transacción de una cuenta CG para la actividad de transacción en Cuentas por cobrar

Flujo de negocio de muestra

  1. En la compañía de cuentas por cobrar, active la casilla de verificación Crear distribuciones históricas para integración en la ficha Entrada.
    • Cuando se activa esta casilla de verificación, se crea una distribución histórica para cada cuenta de cuentas por cobrar relacionada mediante el proceso de integración.
    • Cuando esta casilla de verificación está desactivada, se crea una distribución histórica en los sistemas Proyectos y Facturación de cada cuenta por cobrar cuando se integran las cuentas por cobrar.
  2. Establezca los saldos finales para las cuentas de CG, incluyendo un saldo a partir de la fecha.
  3. Actividad de transacción en la cuenta CG específica. Esto es posible para cualquier cuenta CG, que incluirá entre otras cosas cuentas de tipo de acumulación. Las fechas de contabilización de distribución pueden coincidir con la fecha del saldo almacenada o ser anteriores o posteriores.
  4. Los registros de distribución se actualizan en Contabilidad general global cuando se contabilizan.
  5. Seleccione Actualizar saldos e incluya una fecha de finalización. Utilice la opción Actualizar y ejecute la acción una vez para cada periodo. Aparecerá el importe del saldo anterior, incluyendo la nueva actividad de transacción en la que la fecha de contabilización de la transacción coincide con la fecha de finalización o es posterior. Se incluye un saldo final calculado. La fecha de finalización pasará a ser la nueva fecha de saldo y es el saldo inicial de la próxima vez que se ejecute el programa en modo de actualización.
Nota

Al establecer registros de saldo que tengan varias fechas de CG, ejecute el informe con la opción Establecer saldos y, a continuación, actualice esos registros de saldo mediante Actualizar saldos.

Debe establecer y actualizar los saldos en el orden de fecha de CG más antigua.

Ejemplo

En este ejemplo, el periodo de procesamiento actual finaliza el 30 de junio. Para ver los registros de saldo históricos de dos cuentas de CG que empiecen el 31 de marzo y el 30 de abril, utilice estos pasos:

  1. Establezca el registro de saldo del 31 de marzo y actualice todos los registros de saldo con la fecha de finalización de 30 de abril.
  2. Establezca el segundo registro de saldo de cuenta CG con la fecha 30 de abril.
  3. Actualice todos los registros de saldo con una fecha de finalización de 30 de mayo.

    Ahora, ambos registros están preparados para el proceso de actualización del saldo del 30 junio.