Actualizar letras de cambio sin control de remesa

Utilice este procedimiento si su compañía no utiliza el control de remesas.
  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Crear procesos de letras de cambio > Actualización de cobros de presentación bancaria.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Crear procesos de letras de cambio > Actualización de cobros de presentación bancaria.
  3. Especifique esta información:
    Código de efectivo
    Seleccione el código de efectivo del banco donde se cobran las remesas.
    Diario de remesas
    Si su compañía utiliza diarios, seleccione el nombre del diario donde se registran las transacciones de remesas.
    Diario de cobros
    Si su compañía utiliza diarios, seleccione el nombre del diario donde se registran las transacciones de cobro.
    Solo selección en línea
    Seleccione si solo desea procesar las letras de cambio que han sido marcadas como cobradas en Selección de cobro de la letra de cambio o en Cobro sin remesa.
    Compañía de remesa
    Seleccione un número de compañía para limitar las letras de cambio a aquellas asociadas a una determinada compañía de remesas.
    Nivel de proceso de remesa
    Si selecciona No en el campo Solo selección en línea, puede seleccionar un nivel de proceso de remesas para limitar las letras de cambio.
    Fecha de cobro
    Seleccione una fecha para limitar la actualización a una fecha de vencimiento de la remesa.
    Días de margen
    Si selecciona No en el campo Solo selección en línea, puede especificar el número de días de margen para añadir la fecha de vencimiento de la letra de cambio. Si este campo está vacío, no se usa entonces ningún día de margen.
    Tipo de cambio
    Si selecciona No en el campo Solo selección en línea, puede especificar un tipo de cambio. El tipo de cambio se utiliza para convertir importes de una LDC con una divisa distinta de la base a la divisa base de la compañía.
    Actualizar
    Seleccione No para ejecutar el informe sin crear los registros de la cuenta de Contabilidad general global. Seleccione Sí para crear los registros de la cuenta de Contabilidad general global.
  4. En la sección Distribución de informes, seleccione Informe de actualización de cobros de presentación bancaria y el Tipo de exportación de informe.
  5. Haga clic en Aceptar.