Generar cintas de remesa bancaria

Este método solo se aplica si su compañía utiliza el control de remesa.
  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Crear procesos de letras de cambio > Generación del archivo de la letra de cambio francesa.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Crear procesos de letras de cambio > Generación de letra de cambio francesa.
  3. Especifique esta información:
    Compañía de remesa
    Seleccione el número de la compañía de la remesa.
    Nivel de proceso
    Seleccione un nivel de proceso.
    Código de efectivo
    Seleccione el código de efectivo que representa la cuenta bancaria a la que deben remitirse las letras de cambio.
    Código de pago
    Seleccione el pago en efectivo, de letras de cambio o la transacción de servicio bancario.
    Tipo de remesa
    Seleccione el tipo de remesa que desea incluir en el informe. Si este campo está en blanco, entonces se incluyen las remesas descontadas y las cobradas.
    Fecha de remesa
    Seleccione la fecha de la remesa. Esta fecha se asigna a la remesa y todas las letras de cambio se incluyen en la remesa. Si este campo está en blanco, se usa la fecha del sistema.
    Regenerar archivo
    Seleccione si se debe regenerar una remesa.
    Número de remesa
    Si selecciona Reimpresión, especifique el número de remesa que se debe reimprimir.
  4. En la sección Distribución de informes, seleccione Generación del archivo de la letra de cambio francesa y el Tipo de exportación de informe.
  5. Haga clic en Aceptar.