Requisitos de configuración de las letras de cambio

Esta lista muestra los requisitos de configuración que deben completarse antes de procesar las letras de cambio:

• Instituciones bancarias.
• Líneas de crédito para cada banco que se utilizan para descuentos o remesas.
• Formatos de pago de letras de cambio para cada compañía que utiliza los códigos de transacciones de pagos de letras de cambio.
• Códigos de efectivo para cada cuenta bancaria.
• Relaciones entre códigos de efectivo, la compañía y una cuenta de Contabilidad general global asociada.
• Cuentas de Contabilidad general global asociadas al procesamiento de LDC.
• Códigos de pago de LDC.
• Opciones de pago de LDC como el origen de la transacción, la opción de salida, la aceptación y la contabilidad de aceptación.
• Un grupo de clientes que puede procesar letras de cambio.
• Con la ficha Letras de cambio de la compañía de cuentas por cobrar, seleccione las opciones para procesar letras de cambio, como la opción de contabilidad de aceptación, el control de remesas, el código de aceptación de LDC, el código de ingresos y gastos financieros y el código rechazado.
• Seleccione códigos de LDC para la compañía o los procesos, como la aceptación de LDC, el código de ingresos y gastos financieros y el código rechazado.
• Con la ficha Reglas de procesamiento del cliente de la compañía, configure un tipo de procesamiento de LDC predeterminado para el cliente con letras de cambio. Seleccione un procesamiento Individual o Resumen.
• Seleccione un tipo de cuenta bancaria que indica Letras de cambio en la ficha Bancos del cliente de la compañía.

Consulte la Guía de configuración y administración de Financiero.