Crear pagos de EFT

Puede utilizar Creación pago EFT para crear registros de pago de cliente en un formato ACH o un diseño sin formato. El formato ACH sigue los requisitos de concentración o desembolso en efectivo (CCD).
  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar, Gestor de cuentas por cobrar o Administrador de cuentas por cobrar.
  2. Seleccione Ejecutar procesos de cuentas por cobrar > Procesamiento de fondos electrónico > Creación pago EFT.
  3. En la sección Principal, especifique esta información:
    Compañía de procesamiento EFT
    Seleccione el número de compañía EFT.
    Fecha de contabilización
    Seleccione la fecha que se ha asignado al pago EFT para su contabilización. La fecha de contabilización se utiliza como fecha del sistema más los días reales/marcados en el calendario.
    Fecha de depósito
    Seleccione la fecha de depósito del pago EFT. La fecha de depósito se utiliza como fecha del sistema más los días reales/marcados en el calendario.
    Código de efectivo de débito
    Seleccione el código de efectivo de débito que se utiliza para una retirada neta. La compañía de procesamiento EFT para el grupo de clientes es la predeterminada.
    Código de efectivo de crédito
    Seleccione el código de efectivo de crédito que se utiliza para un depósito neto. La compañía de procesamiento EFT para el grupo de clientes es la predeterminada.
    Nivel de procesamiento de pagos
    Seleccione el nivel de procesamiento de pagos.
    Seleccionar código de pago
    Seleccione el método de indicador de pago de la factura.
    Seleccionar nivel de proceso
    Seleccione el nivel de proceso para seleccionar transacciones.
    Seleccionar términos de pago
    Seleccione el código de términos de la factura que determina la fecha de vencimiento predeterminada.
    Código recibido no aplicado
    Seleccione el código recibido no aplicado para los pagos EFT. Si este campo está en blanco, el nivel de proceso será el predeterminado.
    Código de motivo de descuento
    Seleccione el código de motivo de descuento que se utiliza para descontar durante la solicitud de efectivo.
    Operador
    Especifique un código de operador. Se requiere un operador si la compañía de procesamiento EFT necesita un operador para la entrada y solicitud de efectivo en Compañía.
    Referencia
    Especifique el número de referencia que esté asociado a la transacción. Este número se muestra en el encabezado de pago que se crea en Creación pago EFT.
    Opción de ID de compañía
    Especifique una opción de ID de compañía.
    • Seleccione IRS ID para que su número de nueve dígitos vaya precedido de un 1.
    • Seleccione DUNS para que su número de nueve dígitos vaya precedido de un 3.
    • Seleccione Usuario asignado para que su número de nueve dígitos vaya precedido de un 9.
    • Seleccione Compañía asignada para no añadir ningún número al principio a su código de 10 caracteres.
    Rellenar último bloque físico de ACH
    Seleccione si desea rellenar el último bloque que contiene el número de bloques físicos.
    Archivo ACH con saldo
    Seleccione si desea que se muestren los registros de detalles de la compañía.
    Incluir adiciones de ACH
    Seleccione si desea incluir adiciones ACH.
  4. En la sección Cargos bancarios opcionales, especifique esta información:
    Cargos bancarios
    A modo opcional, especifique los cargos bancarios que se añadirán para creditar la cuenta de caja neta de Contabilidad general global y debitar la cuenta especificada de Contabilidad general global.
    Cuenta de contabilidad general global
    Especifique la información de cuenta para la cuenta de Contabilidad general global.
  5. En la sección Campos de usuario, especifique esta información:
    Campo de usuario de libro contable de efectivo 1, 2, 3, 4
    Especifique todos los datos que deben pasarse a la solución Cash Ledger.
  6. En la sección Nombres de archivo, especifique esta información:
    Nombre de archivo ACH
    Especifique un nombre de archivo ACH con una marca de fecha y hora adicional.
    Nombre de archivo BACS
    Especifique un nombre de archivo BACS con una marca de fecha y hora adicional.
    Nombre de archivo sin cinta
    Especifique un nombre de archivo para otro tipo de archivo electrónico con una marca de fecha y hora adicional.
    Nombre de archivo SEPA
    Especifique un nombre de archivo SEPA con una marca de fecha y hora adicional.
  7. En la sección Distribución de informes, seleccione Informe de creación de pago EFT y Tipo de exportación de informe.
  8. Haga clic en Aceptar.