Seleccionar artículos abiertos para validaciones de cuenta

  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar, Gestor de cuentas por cobrar o Administrador de cuentas por cobrar.
  2. Seleccione Ejecutar procesos de cuentas por cobrar > Procesamiento de fondos electrónico > Extracto de notificación EFT.
  3. Especifique esta información:
    Grupo empresarial financiero
    Seleccione un grupo empresarial financiero para la notificación EFT.
    Grupo de clientes
    Seleccione un grupo de clientes para la notificación EFT.
    Compañía
    A modo opcional, seleccione un número de compañía. No se pueden seleccionar a la vez el grupo de clientes y la compañía.
    Fecha de procesamiento
    Seleccione la fecha para la notificación EFT. Si este campo está en blanco, la fecha del sistema será el valor predeterminado.
    Fecha de reemplazo
    Puede reemplazar los días de procesamiento definidos en el calendario EFT. Seleccione las fechas de inicio y fin.
    Código de pago
    Seleccione el método de indicador de pago de la factura.
    Actualizar
    Seleccione Sí para actualizar o No para ejecutar en informe.
    Exento de notificación previa para transacciones vencidas inmediatamente
    Si esta casilla está seleccionada, los artículos abiertos solo se procesan cuando la fecha de vencimiento del artículo abierto está seleccionada para su procesamiento.
  4. En la sección Distribución de informes, especifique esta información:
    Informe de extracto de notificación EFT/Tipo de exportación de informe
    Seleccione un grupo de extracto de notificación EFT y su tipo de exportación.
    Nota previa de extracto de notificación EFT/Tipo de exportación de informe
    Seleccione un grupo de nota previa de extracto de notificación EFT y su tipo de exportación.
    Extracto final de notificación EFT/Tipo de exportación de informe
    Seleccione un grupo de extracto de notificación EFT final y su tipo de exportación.
    Informe de error de extracto de notificación EFT/Tipo de exportación de informe
    Seleccione un grupo de errores de extracto de notificación EFT y su tipo de exportación.
  5. Haga clic en Aceptar.
    Para las notificaciones previas, este proceso crea dos archivos de impresión: el archivo de notificación previa y una página de titular.