Códigos de pago Devolver a librador

La solicitud de pago Devolver a librador (RTM) es un aviso que se envía a un cliente cuando el banco devuelve el pago del cliente por impago.

Si no se ha aplicado un pago en los artículos abiertos y se ha añadido como pago devuelto:

  • el cheque se cancelará
  • los saldos de clientes se actualizarán
  • Las cuentas de Contabilidad general global se actualizarán.

Una nota de débito se crea solo cuando se cobra una tarifa de servicio o cuando los ajustes de solicitud asociados no están disponibles para el cliente.

Si se han efectuado solicitudes con el pago:

  • el cheque se cancelará
  • se creará una nueva nota de débito por el importe de los artículos abiertos
  • se crearán cargos adicionales que asignará al pago devuelto.

Utilice estas acciones cuando se emitan transacciones Devolver a librador (RTM):

  • Se actualizan los saldos de cliente. Este proceso incluye la compañía, grupo de clientes y saldos de cuenta nacional.
  • Se crean registros de distribución para cargos de servicio, ajustes no aprobados, efectivo, cuentas recibido no aplicado (RNA) y cuentas por cobrar.
  • Se actualiza el estado del pago y RTM.
  • Se actualiza el periodo total actual para las transacciones RTM.
  • Se crea una nota de débito abierta. Estas notas de débito se consideran abiertas y están incluidas en las listas de antigüedad y consultas de notas.
  • Se crea un registro de trabajo de aviso para imprimir el aviso de pago RTM.